Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD (LU0545564113)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 7,36%
2023 6,44%
2022 -8,73%
2021 1,83%
2020 -3,53%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,44%
2 Jahre -1,43%
3 Jahre -0,36%
4 Jahre -1,16%
5 Jahre 1,93%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0545564113
WKN
A1H5HG
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
150.50 Mio. USD
Auflagedatum
01.12.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Grant Webster

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
2,03%
Transaktionskosten
0,27%
Administrationsgebühr
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Colombian Tes 6 Apr 28 28
3,20%
Malaysia Government Bond 4.642 Nov 07 33
2,20%
Republic Of Poland Government 7.5 Jul 25 28
2,10%
Republic Of Poland Government 5 Oct 25 34
2,00%
Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28
1,90%
Czech Republic Government Bond 4.9 Apr 14 34
1,70%
Czech Republic Government Bond 3 Mar 03 33
1,70%
Czech Republic Government Bond 5.75 Mar 29 29
1,60%
Malaysia Government Bond 3.906 Jul 15 26
1,30%
China Government Bond 2.88 Feb 25 33
1,30%

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