Ninety One GSF-Em.Mkt.Blend.Debt F.A USD (LU0545564113)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ +0,19
€ 20,93

Qualität

C
58von 100

Kosten

D
1,94%

Nachhaltigkeit

B
78von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0545564113
WKN
A1H5HG
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.12.2010
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Eerdmans, Webster, Hugman
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,94%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
357.98 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 3.000,00
Nachhaltigkeit
78 von 100
fynup-Ratio
58 von 100
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) begeben werden. Diese Anleihen lauten entweder auf die Währung des jeweiligen Landes, in dem sie begeben werden, oder auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen).

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -3,53%
2019  15,27%
2018  -3,82%
2017   0,00%
2016  11,34%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,53%
2 Jahre   5,45%
3 Jahre   2,26%
4 Jahre   1,69%
5 Jahre   3,55%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
89,59%
Barmittel
3,56%
sonst. VM
0,66%

Länder

andere Länder
12,95%
China
9,29%
Südafrika
8,44%
Indonesien
7,88%
Ägypten
7,04%
Malaysia
5,35%
Brasilien
5,07%
Mexiko
4,69%
Südamerika
4,13%
Thailand
4,03%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
31,61%
sehr lange Laufzeiten
29,46%
mittlere Laufzeiten
12,95%
sehr kurze Laufzeiten
10,88%
kurze Laufzeiten
8,91%

Ratings

mittlere Bonität non IG
38,65%
mittlere Bonität IG
29,64%
hohe Bonität
16,79%
niedrige Bonität
6,48%
Barmittel und sonst. VM
2,25%

Währungen

US-Dollar
50,56%
Malaysische Ringgit
5,91%
Brasilianische Real
5,82%
Mexikanische Peso Nuevo
5,44%
Tschechische Kronen
4,69%
Chinesischer Renminbi Yuan
3,94%
Polnischer Zloty
3,75%
Russischer Rubel
3,28%
Indonesische Rupiah
2,91%
Neuer Taiwan-Dollar
2,81%

Top-Ten Titel

Malaysia Government Bond 3.882 Mar 10 22
3,80%
China Development Bank 3.7 Oct 20 30
3,40%
Jpmorgan Chase Bank Na 7 Sep 18 30
2,50%
Thailand Government Bond 2.125 Dec 17 26
2,30%
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 23
1,70%
Republic Of South Africa 8.25 Mar 31 32
1,70%
Republic Of South Africa 8 Jan 31 30
1,60%
Perusahaan Perseroan Persero P 4 Jun 30 50
1,40%
Russian Federal Bond - Ofz 7.95 Oct 07 26
1,40%
Eskom 7.125 Feb 11 25
1,30%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.Blend.Debt F.C USD
ISIN
LU0648352382
WKN
A1JC18
56
2,69%
78
B
Ninety One GSF-Em.Mkt.Blend.Debt F.S USD
ISIN
LU0545567215
WKN
A1W7VU
55
0,17%
78

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