Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0545564113
- WKN
- A1H5HG
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 95.67 Mio. USD
- Auflagedatum
- 01.12.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Peter Eerdmans, Grant Webster
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 2,05%
- Transaktionskosten
- 0,28%
- Administrationsgebühr
- 0,3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden), die von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) begeben werden. Diese Anleihen lauten entweder auf die Währung des jeweiligen Landes, in dem sie begeben werden, oder auf Hartwährungen (global gehandelte bedeutende Währungen).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25
- 5,50%
- Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 25
- 4,80%
- Republic Of South Africa 8 Jan 31 30
- 2,80%
- Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28
- 2,10%
- Monetary Authority Of Singapor 10 Nov 23 TBS
- 2,00%
- Mexican Bonos 7.75 May 29 31
- 2,00%
- China Government Bond 2.64 Jan 15 28
- 1,70%
- Malaysia Government Bond 3.906 Jul 15 26
- 1,30%
- China Government Bond 2.88 Feb 25 33
- 1,30%
- Egypt Government International 7.625 May 29 32
- 1,20%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One GSF-Em.Mkt.Bl.Debt F.I NOK
|
1,32%
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.Bl.Debt F.S AUD H
|
0,60%
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.Bl.Debt F.S USD
|
0,48%
|
