Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Acc USD (LU2330281184)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	0,13%
2024	12,13%
2023	7,43%
2022	-7,78%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,13%
2 Jahre	9,76%
3 Jahre	3,57%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2330281184
WKN: A3CM4E
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 184.58 Mio. USD
Auflagedatum: 29.04.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ninety One Luxemburg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Peter Kent, Grant Webster

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 1,02%
Transaktionskosten: 0,27%
Administrationsgebühr: 0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,05%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

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Länder

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Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35: 3,50%
Republic Of South Africa Government Bond 8.5 Jan 31 37: 2,20%
Republic Of South Africa Government Bond 9 Jan 31 40: 2,00%
Indonesia Treasury Bond 6.5 Jul 15 30: 1,90%
Thailand Government Bond 2.8 Jun 17 34: 1,90%
India Government Bond 7.1 Apr 08 34: 1,70%
Malaysia Government Bond 3.582 Jul 15 32: 1,60%
Turkiye Government International Bond 7.25 May 29 32: 1,50%
Malaysia Government Bond 3.519 Apr 20 28: 1,30%
Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28: 1,30%

4 Tranchen	Kosten
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD ISIN LU0545564113 WKN A1H5HG	2,25%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund I Inc USD ISIN LU1813267355 WKN A2JKXY	1,31%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Inc AUD HDG (Reference) ISIN LU0961004347 WKN A1W4CK	0,62%
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund S Acc USD ISIN LU0545567215 WKN A1W7VU	0,42%

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