Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Blended Debt Fund IX Acc USD (LU3388151154)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3388151154
WKN
A42DAZ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
252.91 Mio. USD
Auflagedatum
08.06.2026
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Peter Kent, Grant Webster

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,16%
Transaktionskosten
0,27%
Administrationsgebühr
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
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Top-Ten Titel

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2,10%
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2,00%
Thailand Government Bond 2.8 Jun 17 34
1,80%
India Government Bond 7.1 Apr 08 34
1,50%
Republic Of Poland Government Bond 4.5 Jan 25 31
1,40%
Malaysia Government Bond 3.582 Jul 15 32
1,40%
Philippine Government Bond 6.375 Jul 27 30
1,30%
Republic Of South Africa Government Bond 9 Jan 31 40
1,30%
Bermuda Government International Bond 5 Jul 15 32
1,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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