Vontobel Fd.-Commodity HI SEK (LU0505242999)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

33 von 100

Kosten

1,15% laufende Kosten
Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 33 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,62%
2019   4,57%
2018 -21,17%
2017  -3,04%
2016  10,07%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,62%
2 Jahre   3,09%
3 Jahre  -5,73%
4 Jahre  -5,07%
5 Jahre  -2,22%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0505242999
WKN
A1W9LK
Kategorie
Alternative Investments, Commodities
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
21.06.2011
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Michel Salden
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
1,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Swedish Krona
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
428.49 Mio. USD
fynup-Ratio
33 von 100
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

0.625 % T'BOND USA(INFLAT.)18/23 SR
7,31%
Corp Andina de Fomento 2,125% 27.09.2021
4,42%
RHB Bank Bhd 2,503% 06.10.2021
4,03%
LLOYDS BANK PLC
3,47%
Intesa Sanpaolo SpA 3,125% 14.07.2022
3,27%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS
2,74%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022
2,56%
Deutsche Pfandbriefbank AG
2,40%
2.375% Hanwha Ener USA 30.07.2022 Reg-S Senior
2,34%
ING Groep NV 3,15% 29.03.2022
2,34%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

15 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Vontobel Fd.-Commodity B USD
ISIN
LU0415414829
WKN
A0RL4B
41
1,88%
D
Vontobel Fd.-Commodity C USD
ISIN
LU0415415123
WKN
A0RL4C
38
2,48%
C
Vontobel Fd.-Commodity G GBP
ISIN
LU1495972553
WKN
A2DXBZ
38
0,64%
C
Vontobel Fd.-Commodity G USD
ISIN
LU1912801211
WKN
A2N90R
41
0,74%
D
Vontobel Fd.-Commodity H CHF
ISIN
LU0415415479
WKN
A0RL4D
39
1,94%
D
Vontobel Fd.-Commodity H EUR
ISIN
LU0415415636
WKN
A0RL4E
36
1,94%
D
Vontobel Fd.-Commodity HI CHF
ISIN
LU0415416287
WKN
A0RL4H
38
1,15%
D
Vontobel Fd.-Commodity HI EUR
ISIN
LU0415416444
WKN
A0RL4J
37
1,15%
D
Vontobel Fd.-Commodity HN CHF H
ISIN
LU1683488941
WKN
A2JKKZ
40
1,19%
D
Vontobel Fd.-Commodity HN EUR H
ISIN
LU1683489089
WKN
A2JKKY
37
1,19%
C
Vontobel Fd.-Commodity HS CHF
ISIN
LU0692735565
WKN
A1JMFS
39
0,3%
D
Vontobel Fd.-Commodity H SEK
ISIN
LU0505242726
WKN
A1JNSU
32
1,94%
C
Vontobel Fd.-Commodity I USD
ISIN
LU0415415800
WKN
A0RL4F
41
1,09%
D
Vontobel Fd.-Commodity N USD
ISIN
LU1683488867
WKN
A2JKK0
39
1,13%
C
Vontobel Fd.-Commodity S USD
ISIN
LU0571093516
WKN
A1JBA7
30
0,19%

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