Vontobel Fd.-Commodity H EUR (LU0415415636)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

44 von 100

Kosten

1,9% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.09.2022)   9,96%
2021  32,68%
2020  -3,33%
2019   4,97%
2018 -18,22%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  32,68%
2 Jahre  13,26%
3 Jahre  10,42%
4 Jahre   2,44%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0415415636
WKN
A0RL4E
Kategorie
Alternative Investments, Commodities
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
14.05.2008
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Michel Salden
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
1,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
429.40 Mio. USD
fynup-Ratio
44 von 100
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

BK NOVA SCOT 19/23
4,45%
SUMITOMO MITSUI F. 17/22
3,81%
KOMMUNINVEST 19/22 MTN
3,38%
NATL BK CDA 19/22MTN 144A
3,35%
BARCLAYS 17/23 FLR MTN
3,10%
SWEDBANK 17/22 MTN
2,89%
MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/23
2,68%
NATL BK CDA 19/22MTN REGS
2,67%
CITIGROUP INC. 17/22
2,33%
BPCE 15/22 MTN
2,28%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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16 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Vontobel Fd.-Commodity B USD
ISIN
LU0415414829
WKN
A0RL4B
49
1,84%
D
Vontobel Fd.-Commodity C USD
ISIN
LU0415415123
WKN
A0RL4C
47
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C
Vontobel Fd.-Commodity G GBP
ISIN
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WKN
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48
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C
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ISIN
LU1912801211
WKN
A2N90R
51
0,7%
D
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WKN
A0RL4D
48
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C
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WKN
A0RL4H
46
1,11%
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ISIN
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WKN
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45
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41
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WKN
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46
1,15%
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ISIN
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WKN
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48
0,26%
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ISIN
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WKN
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Vontobel Fd.-Commodity I USD
ISIN
LU0415415800
WKN
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50
1,05%
E
Vontobel Fd.-Commodity N GBP
ISIN
LU2466569675
WKN
A3DKF3
1,09%
C
Vontobel Fd.-Commodity N USD
ISIN
LU1683488867
WKN
A2JKK0
49
1,09%
C
Vontobel Fd.-Commodity S USD
ISIN
LU0571093516
WKN
A1JBA7
31
0,19%

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