Vontobel Fd.-Commodity HI CHF (LU0415416287)

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Kurswert per 15.01.2021

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€ -1,02
€ 61,10

Qualität

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Kosten

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Bewertung

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 36 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als nicht so gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0415416287
WKN
A0RL4H
Kategorie
Alternative Investments, Commodities
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
16.02.2009
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Michel Salden
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,12%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
1,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
299.18 Mio. USD
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Rohstofffonds. Ziel des Fonds ist es, eine Überrendite gegenüber dem Vergleichsindex Dow Jones-UBS Commodity TR Index (DJ-UBSCI) zu erreichen. Das Anlagekonzept sieht im Wesentlichen eine Über- respektive Untergewichtung einzelner Rohstoffe im Vergleich zum Index sowie die Auswahl optimaler Kontraktlaufzeiten vor.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -2,27%
2019   9,49%
2018 -14,70%
2017  -8,63%
2016  15,23%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,27%
2 Jahre   3,44%
3 Jahre  -3,00%
4 Jahre  -4,44%
5 Jahre  -0,79%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 2,875% 16.02.2021
8,23%
IND & COM B C/DUBAI DIFC
5,01%
BANK OF AMERICA F2F 17/05/2022
4,50%
0% JP Morgan SP 28.12.2020 Reg-S
3,91%
Danske Bank A/S 2,8% 10.03.2021
3,62%
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2,625% 15.03.2021
3,62%
Corp Andina de Fomento 2,125% 27.09.2021
3,45%
Vontobel Fund - Harcourt Dynamic Commodity
3,14%
Japan Finance Organization for Municipalities 2,125% 13.04.2021
2,88%
INDUSTRIAL BANK OF KOREA RegS
2,87%

Tranchen

15 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
 Vontobel Fd.-Commodity B USD
ISIN
LU0415414829
WKN
A0RL4B
42
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1,85%
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D
 Vontobel Fd.-Commodity C USD
ISIN
LU0415415123
WKN
A0RL4C
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2,45%
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C
 Vontobel Fd.-Commodity G GBP
ISIN
LU1495972553
WKN
A2DXBZ
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0,66%
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C
 Vontobel Fd.-Commodity G USD
ISIN
LU1912801211
WKN
A2N90R
44
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0,71%
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 Vontobel Fd.-Commodity H CHF
ISIN
LU0415415479
WKN
A0RL4D
38
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1,91%
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 Vontobel Fd.-Commodity H EUR
ISIN
LU0415415636
WKN
A0RL4E
32
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1,91%
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D
 Vontobel Fd.-Commodity HI EUR
ISIN
LU0415416444
WKN
A0RL4J
33
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 Vontobel Fd.-Commodity HI SEK
ISIN
LU0505242999
WKN
A1W9LK
29
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1,12%
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 Vontobel Fd.-Commodity HN CHF H
ISIN
LU1683488941
WKN
A2JKKZ
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 Vontobel Fd.-Commodity HN EUR H
ISIN
LU1683489089
WKN
A2JKKY
37
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1,16%
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C
 Vontobel Fd.-Commodity HS CHF
ISIN
LU0692735565
WKN
A1JMFS
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0,27%
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 Vontobel Fd.-Commodity H SEK
ISIN
LU0505242726
WKN
A1JNSU
27
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1,91%
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C
 Vontobel Fd.-Commodity I USD
ISIN
LU0415415800
WKN
A0RL4F
42
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1,06%
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C
 Vontobel Fd.-Commodity N USD
ISIN
LU1683488867
WKN
A2JKK0
42
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1,1%
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D
 Vontobel Fd.-Commodity S USD
ISIN
LU0571093516
WKN
A1JBA7
27
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0,19%
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