Vontobel Fund - Commodity H (hedged) SEK (LU0505242726)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.07.2024) -2,95%
2023 -8,17%
2022 -0,45%
2021 29,76%
2020 0,52%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -8,17%
2 Jahre -4,39%
3 Jahre 5,86%
4 Jahre 4,50%
5 Jahre 4,28%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0505242726
WKN
A1JNSU
Währung
Swedish Krona
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
340.18 Mio. USD
Auflagedatum
18.11.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Michel Salden

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Commodities
Region
Global
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,34%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

DT.PFBR.BANK PF.R.15307DL
4,54%
Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/2025
3,58%
SUMIT.MITSUI 19/24 MTN
2,93%
LAND NRW MTN.LSA 22/25DL
2,71%
UBS GROUP 23/25
2,45%
Kommuninvest I Sverige 5.25% 04/16/2025
2,41%
PSP CAPITAL 21/24 MTN
2,10%
AAREAL BANK MTN.HPF.S.237
2,03%
BCO SANTAND. 21/24 FLR
1,96%
NATWEST MKTS 21/24 MTN
1,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
Vontobel Fund - Commodity C USD
ISIN
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WKN
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2,77%
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WKN
A0RL4E
2,24%
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ISIN
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WKN
A0RL4D
2,24%
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ISIN
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WKN
A0RL4B
2,17%
Vontobel Fund - Commodity N GBP
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WKN
A3DKF3
1,50%
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WKN
A2JKKY
1,49%
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ISIN
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WKN
A2JKKZ
1,49%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) SEK
ISIN
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WKN
A1W9LK
1,45%
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WKN
A0RL4J
1,45%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged) CHF
ISIN
LU0415416287
WKN
A0RL4H
1,45%
Vontobel Fund - Commodity N USD
ISIN
LU1683488867
WKN
A2JKK0
1,42%
Vontobel Fund - Commodity I USD
ISIN
LU0415415800
WKN
A0RL4F
1,38%
Vontobel Fund - Commodity G USD
ISIN
LU1912801211
WKN
A2N90R
1,03%
Vontobel Fund - Commodity G GBP
ISIN
LU1495972553
WKN
A2DXBZ
0,96%
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