Vontobel Fd.-Commodity B USD (LU0415414829)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.02.2024)   3,71%
2023  -9,08%
2022  16,61%
2021  45,26%
2020  -9,59%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -9,08%
2 Jahre   2,96%
3 Jahre  15,48%
4 Jahre   8,63%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0415414829
WKN
A0RL4B
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
301.52 Mio. USD
Auflagedatum
04.04.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Michel Salden

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Commodities
Region
Global
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,34%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

SUMIT.MITSUI 19/24 MTN
4,77%
DT.PFBR.BANK PF.R.15307DL
4,07%
OP YRITYSPA. 19/24 MTN
2,93%
Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/2025
2,68%
DT.BANK NY. NTS DL 21/24
2,24%
INTESA SANPAOLO 2024
2,24%
UBS GROUP 23/25
2,23%
INTESA SANP.14/24 MTN
2,17%
BCO SANTAND. 21/24 FLR
2,02%
ROYAL BK CDA 19/24 MTN
1,96%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

14 Tranchen Kosten
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WKN
A0RL4E
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WKN
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WKN
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1,51%
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WKN
A0RL4H
1,47%
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WKN
A2JKK0
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WKN
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1,05%
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ISIN
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WKN
A2DXBZ
0,98%