Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0482909909
- WKN
- A0RCLA
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 163.18 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 09.02.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Vincent Marioni
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,40%
- Transaktionskosten
- 0,29%
- All-in-fee
- 1,35%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- FRENCH DISCOUNT T-BILL 27W ZERO 16.10.2024
- 1,59%
- LORCA TELECOM BONDCO REGS FIX 4.000% 18.09.2027
- 1,15%
- ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 6.875% 15.04.2031
- 1,08%
- TELEFONICA EUROPE BV . PERP FIX TO FLOAT 3.875% 22.09.2198
- 0,96%
- TEVA PHARM FNC NL II FIX 7.375% 15.09.2029
- 0,94%
- OPTICS BIDCO SPA FIX 6.875% 15.02.2028
- 0,88%
- EDP SA EMTN FIX TO FLOAT 5.943% 23.04.2083
- 0,87%
- IQVIA INC REGS FIX 2.875% 15.06.2028
- 0,87%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 23.10.2024
- 0,86%
- VERISURE HOLDING AB REGS FIX 7.125% 01.02.2028
- 0,82%