BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I Capitalisation (LU0423949717)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) 1,97%
2023 3,47%
2022 -0,05%
2021 -0,55%
2020 -0,29%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,47%
2 Jahre 1,69%
3 Jahre 0,94%
4 Jahre 0,63%
5 Jahre 0,45%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0423949717
WKN
A0NEK1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
8066.38 Mio. EUR
Auflagedatum
11.05.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Olivier HEURTAUT

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,12%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein Geldmarktfonds) gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds. Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

TD BANCO SANTANDER SA 01-MAR-2024
4,26%
EMPTY_VALUE
1,70%
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 28-MAR-2024
1,54%
SNAM SPA 19-MAR-2024
1,29%
CREDIT LYONNAIS SA 28-MAY-2024
1,07%
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH)
0,87%
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA
0,87%
ENI SPA 25-MAR-2024
0,85%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M Classic Capitalisation
ISIN
LU0423950210
WKN
A0NGBR
0,42%
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 Capitalisation
ISIN
LU0787647329
WKN
A2JHK7
0,13%