Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0423949717
- WKN
- A0NEK1
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 7790.52 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 11.05.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Olivier HEURTAUT
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,13%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein Geldmarktfonds) gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds. Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- REP IT0005584302 03/06/2024 3.95
- 3,26%
- BNPP MONEY 3 M I C
- 1,97%
- ELECTRICITE DE FRANCE SA 05-JUN-2024
- 1,30%
- BP CAPITAL MARKETS PLC 24-JUN-2024
- 1,30%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR
- 1,29%
- BARCLAYS BANK PLC 08-APR-2025
- 1,05%
- INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG SA
- 0,81%
- TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRANCH)
- 0,80%
- UBS AG (LONDON BRANCH) 24-APR-2025
- 0,79%
- BARCLAYS BANK IRELAND PLC 17-APR-2025
- 0,79%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
2 Tranchen | Kosten |
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BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M Classic Capitalisation
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0,42%
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BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M IT1 Capitalisation
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0,14%
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