Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond DX EUR - Accumulation (LU0396185083)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.11.2024) 2,34%
2023 7,24%
2022 -12,86%
2021 -0,32%
2020 2,67%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,24%
2 Jahre -3,33%
3 Jahre -2,34%
4 Jahre -1,11%
5 Jahre -0,28%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0396185083
WKN
A0RB0N
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
321.03 Mio. EUR
Auflagedatum
16.03.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Mauro Valle, Fabrizio Viola

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,34%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality debt securities denominated in Euro.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SPANIEN 24/34
4,04%
PORTUGAL 22/32
2,64%
SPANIEN 21/28
2,03%
SPANIEN 23/33
1,97%
ITALIEN 22/29
1,96%
ITALIEN 23/30
1,94%
B.T.P. 14-30
1,93%
ITALIEN 23/34
1,66%
ITALIEN 24/31
1,60%
ITALIEN 23/31
1,15%

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