Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond DX EUR - Accumulation (LU0396185083)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) -0,44%
2023 7,24%
2022 -12,86%
2021 -0,32%
2020 2,67%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,24%
2 Jahre -3,33%
3 Jahre -2,34%
4 Jahre -1,11%
5 Jahre -0,28%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0396185083
WKN
A0RB0N
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
282.31 Mio. EUR
Auflagedatum
16.03.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Mauro Valle, Fabrizio Viola

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,34%
Transaktionskosten
0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor"s oder Aaa bis Baa3 von Moody"s oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SPANIEN 21/28
2,38%
SPANIEN 23/33
2,35%
EU 22/27 MTN
2,21%
ITALIEN 23/34
1,98%
SPANIEN 24/34
1,91%
SPANIEN 23/26
1,70%
ITALIEN 22/29
1,56%
B.T.P. 14-30
1,53%
ITALIEN 23/31
1,38%
SPANIEN 01-32 30.07
1,37%

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