GIS Euro Bond 3-5 Years DX (LU0396185083)

C

Kurswert per 24.02.2021

€ -0,21
€ 143,78

Qualität

B
62von 100

Kosten

B
0,69%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0396185083
WKN
A0RB0N
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
16.03.2009
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Mauro Valle
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,69%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
255.12 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige Schuldtitel bei einer gewichteten durchschnittlichen Portfoliolaufzeit von 3 bis 5 Jahren. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Kreditrating. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   2,67%
2019   3,08%
2018  -0,89%
2017   1,78%
2016   2,65%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,67%
2 Jahre   2,88%
3 Jahre   1,60%
4 Jahre   1,65%
5 Jahre   1,85%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BTPS 3.85 09/01/49
4,23%
IRISH GOVT 5.4 03/13/25
4,02%
FRANCE O.A.T. 5.75 10/25/32
3,34%
BTPS 6.5 11/01/27
3,31%
SPANISH GOV'T 5.75 07/30/32
3,20%
BTPS 0.95 03/01/37
2,47%
REP OF AUSTRIA 6.25 07/15/27
2,29%
HELLENIC REPUBLI 3.45 04/02/24
2,20%
FRANCE O.A.T. 3.25 05/25/45
2,00%
BTPS 3.5 03/01/30
1,97%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
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