Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0396185083
- WKN
- A0RB0N
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 16.03.2009
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- Mauro Valle
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,69%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 5%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 255.12 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige Schuldtitel bei einer gewichteten durchschnittlichen Portfoliolaufzeit von 3 bis 5 Jahren. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Kreditrating. Der Fonds investiert überwiegend in Staatsanleihen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BTPS 3.85 09/01/49
- 4,23%
- IRISH GOVT 5.4 03/13/25
- 4,02%
- FRANCE O.A.T. 5.75 10/25/32
- 3,34%
- BTPS 6.5 11/01/27
- 3,31%
- SPANISH GOV'T 5.75 07/30/32
- 3,20%
- BTPS 0.95 03/01/37
- 2,47%
- REP OF AUSTRIA 6.25 07/15/27
- 2,29%
- HELLENIC REPUBLI 3.45 04/02/24
- 2,20%
- FRANCE O.A.T. 3.25 05/25/45
- 2,00%
- BTPS 3.5 03/01/30
- 1,97%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| FFB | mit Berater |