Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0396185083
- WKN
- A0RB0N
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 309.57 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.03.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A.
- Fondsmanager
- Mauro Valle, Fabrizio Viola
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,34%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor"s oder Aaa bis Baa3 von Moody"s oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SPANIEN 21/28
- 2,09%
- ITALIEN 22/29
- 2,04%
- SPANIEN 23/33
- 2,04%
- B.T.P. 14-30
- 2,01%
- EU 22/27 MTN
- 1,94%
- ITALIEN 23/34
- 1,72%
- ITALIEN 24/31
- 1,66%
- SPANIEN 24/34
- 1,65%
- ITALIEN 23/31
- 1,20%
- GRIECHENLAND 22/32
- 1,19%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond EX EUR - Accumulation
|
1,63%
|
Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond BX EUR - Accumulation
|
0,59%
|
Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond AY EUR - Distribution
|
0,49%
|
