Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0396184359
- WKN
- A0RB0J
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 270.47 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 05.11.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A.
- Fondsmanager
- Mauro Valle, Fabrizio Viola
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Transaktionskosten
- 0,09%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 81
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel wie Staatsanleihen, Anleihen von staatlichen Stellen, Kommunen und supranationalen Einrichtungen sowie Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Ein Investment-Grade-Rating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poor"s oder Aaa bis Baa3 von Moody"s oder AAA bis BBB- von Fitch oder ein gleichwertiges Kreditrating von einer anerkannten Rating-Agentur oder ein gleichwertiges Kreditrating im Ermessen des Anlageverwalters.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SPANIEN 21/28
- 2,42%
- SPANIEN 23/33
- 2,38%
- EU 22/27 MTN
- 2,25%
- ITALIEN 23/34
- 2,00%
- SPANIEN 24/34
- 1,93%
- SPANIEN 23/26
- 1,73%
- ITALIEN 22/29
- 1,58%
- B.T.P. 14-30
- 1,56%
- ITALIEN 23/31
- 1,40%
- SPANIEN 01-32 30.07
- 1,39%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond EX EUR - Accumulation
|
1,63%
|
Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond DX EUR - Accumulation
|
1,43%
|
Generali Investments SICAV Euro Aggregate Bond AY EUR - Distribution
|
0,49%
|
