Naspa-Vermögensverwaltung Individuell: 30 (LU0384799549)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) 3,59%
2023 6,37%
2022 -9,59%
2021 3,05%
2020 -3,29%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,37%
2 Jahre -1,94%
3 Jahre -0,30%
4 Jahre -1,06%
5 Jahre -0,20%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0384799549
WKN
A0Q7C5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
18.11.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Deka International SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,90%
Transaktionskosten
0,10%
Managementgebühr
1,15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Das Hauptziel des Teilfonds besteht in der Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

0,0000%LeonteqSecsAG(GuernseyBr.) Anl.SX5E23/25
4,08%
FRESENIUS SE MTN 22/30
3,65%
GAM STAR-CAT BD INS.A.EO
3,65%
CONTINENTAL MTN23/28
3,63%
DPAM L Bds.EUR H.Y.S.Term F EUR
3,60%
CarmignacCred.2025Act.auPort.FAcc.
3,56%
PET. MEX. 17/24 MTN
3,50%
LUFTHANSA AG MTN 21/24
3,46%
Deka-Inst.RentSpez.Hi.Y.9/2025 Inhaber-Anteile
3,42%
Allianz GIF Credit Opportunities R EUR
3,38%