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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0371477885
- WKN
- A0Q4K1
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 131.41 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.06.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- BANTLEON Invest AG
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktnahe Werte
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,16%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- All-in-fee
- 0,15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Bantleon Reserve ist ein ausgewogener geldmarktnaher Fonds, der nach stabilen Erträgen strebt. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis 2 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenalloktion auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating).
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- MTE PASCHI SI. 14/24 MTN
- 2,75%
- DEUT. BK ESP. 18-24
- 2,75%
- NORDLB LUX 20/25 MTN
- 2,27%
- COBA OMH 25
- 2,09%
- B.T.P. 14-24
- 2,07%
- ITALIEN 22/24
- 2,06%
- AXA EUR SCF 20/24 MTN
- 2,02%
- REP. FSE 13-24 O.A.T.
- 1,86%
- CIE F.FONCIER 10/25 MTN
- 1,75%
- NATL-NEDE.BK 23/26 MTN
- 1,41%