Bantleon Rese.IA (LU0371477885)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.02.2024)  -0,10%
2023   3,88%
2022  -3,35%
2021  -0,58%
2020  -0,15%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,88%
2 Jahre   0,20%
3 Jahre  -0,06%
4 Jahre  -0,08%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0371477885
WKN
A0Q4K1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
137.91 Mio. EUR
Auflagedatum
16.06.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
BANTLEON Invest AG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktnahe Werte
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,16%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,15%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Bantleon Reserve ist ein ausgewogener geldmarktnaher Fonds, der nach stabilen Erträgen strebt. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis 2 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenalloktion auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (Investment-Grade-Rating).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CR.EMILIANO 19/24
3,89%
DEUT. BK ESP. 18-24
3,03%
REP. FSE 13-24 O.A.T.
2,92%
B.T.P. 13-24
2,37%
MTE PASCHI SI. 14/24 MTN
2,24%
COBA OMH 25
1,99%
ITALIEN 22/24
1,96%
AXA EUR SCF 20/24 MTN
1,87%
NORDLB LUX 20/25 MTN
1,85%
CIE F.FONCIER 10/25 MTN
1,72%