Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0352097355
- WKN
- A0NF34
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Asien excl. Japan
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 28.03.2008
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Peter Reinmuth & Chris Richards
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,07%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 177.61 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Nachhaltigkeit
- 72 von 100
- fynup-Ratio
- 64 von 100
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen in Asien (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Wandelanleihen von Unternehmen in Asien mit Ausnahme Japans. Der Fonds kann auch in Aktien asiatischer Unternehmen (mit Ausnahme Japans) investieren.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 92,56%
- Barmittel
- 7,44%
Länder
- Kayman Inseln
- 23,22%
- Jungferninseln (British)
- 23,12%
- Barmittel
- 7,44%
- Taiwan
- 6,36%
- Südkorea
- 5,98%
- Hongkong
- 4,65%
- Singapur
- 2,92%
- China
- 2,07%
- USA
- 1,90%
- Vietnam
- 1,59%
Emittenten
- Wandelanleihen
- 70,72%
- Barmittel
- 7,44%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 2,92%
- Unternehmensanleihen
- 2,90%
Laufzeiten
- mittlere Laufzeiten
- 41,37%
- kurze Laufzeiten
- 32,41%
- sehr kurze Laufzeiten
- 10,19%
Währungen
- währungsgesichert
- 100,00%
Top-Ten Titel
- SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD-REG-S 4.50000% 18-05.12.23
- 5,45%
- 0.00% ANLLIAN Capital Ltd 2025
- 5,35%
- ZHON 0% 25
- 4,83%
- SIN BIOPHAR 0% 20-17.02.25 /CV
- 4,37%
- 1.500% LG DISPLAY CO LTD (FIXED) 08/2024
- 3,96%
- 3.375% LENOVO GROUP LTD (FIXED) 01/2024
- 3,93%
- KINGSOFT CORP LTD PUTABLE CONVERTIBLE BOND FIXED
- 3,21%
- Cathay Pacific Finance III
- 3,09%
- SINGAPORE AIRLINES LTD RegS 1.625 12/03/2025
- 3,02%
- Hansoh Pharmaceutical Group Co
- 2,86%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 14 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc EUR H
|
59
|
2,02%
|
72
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc PLN H
|
58
|
2,02%
|
72
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD
|
63
|
1,98%
|
72
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc CHF H
|
59
|
1,62%
|
72
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc EUR H
|
60
|
1,62%
|
72
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc GBP H
|
55
|
1,62%
|
72
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc USD
|
64
|
1,59%
|
72
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.B Acc EUR H
|
59
|
2,12%
|
72
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.B Acc USD
|
63
|
2,09%
|
72
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc CHF H
|
62
|
1,07%
|
72
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc EUR H
|
61
|
1,07%
|
72
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc GBP H
|
57
|
1,07%
|
72
|
|
B
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc USD
|
66
|
1,04%
|
72
|
|
B
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.I Acc USD
|
69
|
0,06%
|
72
|