Schroder ISF As.Conv.Bd.I Acc EUR H (LU0352097355)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0352097355
- WKN
- A0NF34
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Asien excl. Japan
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 28.03.2008
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Peter Reinmuth & Chris Richards
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,07%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 176.17 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Nachhaltigkeit
- 73 von 100
- fynup-Ratio
- 64 von 100
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in wandelbare Wertpapiere von Unternehmen in Asien (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Spektrum von Wandelanleihen von Unternehmen in Asien mit Ausnahme Japans. Der Fonds kann auch in Aktien asiatischer Unternehmen (mit Ausnahme Japans) investieren.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- 0.00% ANLLIAN Capital Ltd 2025
- 5,99%
- SMART INSIGHT INTERNATIONAL LTD-REG-S 4.50000% 18-05.12.23
- 5,00%
- 3.375% LENOVO GROUP LTD (FIXED) 01/2024
- 4,46%
- CATHAY PACIFIC FINANCE I/CATHAY PACIFIC
- 3,84%
- 1.500% LG DISPLAY CO LTD (FIXED) 08/2024
- 3,82%
- MEITUAN ZCP 27-04-27 CV
- 3,48%
- GlobalWafers z260601S
- 3,29%
- ZHON 0% 25
- 3,13%
- SINGAPORE AIRLINES LTD RegS 1.625 12/03/2025
- 3,10%
- MEITUAN 21/28 CV
- 3,01%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 14 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc EUR H
|
59
|
2,02%
|
73
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc PLN H
|
58
|
2,02%
|
73
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.A1 Acc USD
|
63
|
1,98%
|
73
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc CHF H
|
59
|
1,62%
|
73
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc EUR H
|
60
|
1,62%
|
73
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc GBP H
|
55
|
1,62%
|
73
|
|
B
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.A Acc USD
|
64
|
1,59%
|
73
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.B Acc EUR H
|
59
|
2,12%
|
73
|
|
C
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.B Acc USD
|
63
|
2,09%
|
73
|
|
B
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc CHF H
|
62
|
1,07%
|
73
|
|
B
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc EUR H
|
61
|
1,07%
|
73
|
|
B
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc GBP H
|
57
|
1,07%
|
73
|
|
B
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc USD
|
66
|
1,04%
|
73
|
|
B
|
Schroder ISF As.Conv.Bd.I Acc USD
|
69
|
0,06%
|
73
|
