Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A (LU0349308998)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 3,74%
2023 7,50%
2022 -9,82%
2021 8,66%
2020 -0,08%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,50%
2 Jahre -1,54%
3 Jahre 1,75%
4 Jahre 1,29%
5 Jahre 3,10%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0349308998
WKN
A0NEGP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18.80 Mio. EUR
Auflagedatum
02.05.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Swiss Rock Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,65%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Rückgabeaufschlag
0,5%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrages in Euro bei moderatem Risiko. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Renten-, Misch- und Geldmarktfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A
18,40%
Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus B
18,00%
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund
15,80%
Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt B
10,10%
Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund
10,00%
Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa B
7,80%
Swiss Rock Aktien Schweiz B
7,00%
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF
3,40%
Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer B
3,00%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor
2,80%