Swiss Rock Dachf. - Rendite A (LU0349308998)

C

Kurswert per 21.01.2021

€ -0,01
€ 13,12

Qualität

C
58von 100

Kosten

D
1,59%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0349308998
WKN
A0NEGP
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.05.2008
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Swiss Rock Asset Management AG
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,59%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rückgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
19.50 Mio. EUR
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrages in Euro bei moderatem Risiko. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Renten-, Misch- und Geldmarktfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -0,08%
2019  10,69%
2018  -4,49%
2017   0,99%
2016   2,71%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,08%
2 Jahre   5,17%
3 Jahre   1,85%
4 Jahre   1,63%
5 Jahre   1,85%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A
18,40%
Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus B
18,00%
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund
15,80%
Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt B
10,10%
Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund
10,00%
Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa B
7,80%
Swiss Rock Aktien Schweiz B
7,00%
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF
3,40%
Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer B
3,00%
Vanguard Global Small-Cap Index Fund Investor
2,80%

Verfügbarkeit

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Continentale Rente Invest RI-Ö - Einmalzahlung
Continentale Rente Invest RI-Ö - laufende Zahlung

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