VV-Strategie - Dynamik ESG T2 (LU0336102891)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   6,71%
2023  13,02%
2022 -14,67%
2021  20,30%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,02%
2 Jahre  -1,79%
3 Jahre   5,08%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0336102891
WKN
A0M9AV
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
40.11 Mio. EUR
Auflagedatum
21.01.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
LRI Invest S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,21%
Anlageberatergebühr
2,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Dynamik ESG ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Anteile an UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes anlegen. Der Teilfonds kann ferner fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Schuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und Anteile an offenen UCITS-konforme Investmentfonds erwerben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UBSLFS-MSCI USA SR ADDL
5,88%
ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT0
5,36%
MICROSOFT DL-,00000625
4,49%
VON.-MTX S.A.L(EX-J)GA.DL
4,37%
SAP SE O.N.
4,25%
LINDE PLC EO -,001
4,09%
ALLIANZ SE NA O.N.
3,94%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
3,61%
ASML HOLDING EO -,09
3,41%
UBSLFS-MSCI EM S.R. ADL
3,22%

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5 Tranchen Kosten
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WKN
A0RD7M
2,25%
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ISIN
LU0406303098
WKN
A0RD7N
2,07%
VV-Strategie - Dynamik ESG T3
ISIN
LU0336102974
WKN
A0M9AW
1,66%
VV-Strategie - Dynamik ESG T6
ISIN
LU0406303502
WKN
A0RD7P
1,64%

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