VV-Strategie - Dynamik ESG T2 (LU0336102891)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	2,85%
2024	10,69%
2023	13,02%
2022	-14,67%
2021	20,30%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,69%
2 Jahre	11,85%
3 Jahre	2,20%
4 Jahre	6,45%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0336102891
WKN: A0M9AV
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 52.87 Mio. EUR
Auflagedatum: 21.01.2008
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: LRI Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: European Depositary Bank SA.
Fondsmanager: LRI Invest S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,78%
Transaktionskosten: 0,83%
Anlageberatergebühr: 2,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 6%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit EDA-Score: 88
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Dynamik ESG ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Anteile an UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes anlegen. Der Teilfonds kann ferner fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Schuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und Anteile an offenen UCITS-konforme Investmentfonds erwerben.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

UBSLFS-MSCI EMU S.R. EOAD: 8,50%
BUND SCHATZANW. 25/27: 7,81%
UBSLFS-MSCI USA SR ADEOH: 7,71%
ASTRAZENECA PLC DL-,25: 3,14%
ALLIANZ SE NA O.N.: 3,05%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 2,95%
DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap Act.au Port. IC EUR Acc. oN: 2,91%
BNP PARIBAS INH. EO 2: 2,89%
MICROSOFT DL-,00000625: 2,87%
ASML HOLDING EO -,09: 2,82%

5 Tranchen	Kosten
VV-Strategie - Dynamik ESG T4 ISIN LU0406301803 WKN A0RD7M	2,82%
VV-Strategie - Dynamik ESG T1 ISIN LU0336102628 WKN A0M9AU	2,81%
VV-Strategie - Dynamik ESG T5 ISIN LU0406303098 WKN A0RD7N	2,61%
VV-Strategie - Dynamik ESG T3 ISIN LU0336102974 WKN A0M9AW	2,21%
VV-Strategie - Dynamik ESG T6 ISIN LU0406303502 WKN A0RD7P	2,21%

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