VV-Strategie - LBBW Dynamik T5 (LU0406303098)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität: 59 von 100

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1,78% laufende Kosten

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Nachhaltigkeit: 74 von 100

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2023)	7,60%
2021	20,29%
2020	1,85%
2019	21,16%
2018	-14,89%
2017	4,66%
2016	1,65%
2015	6,67%
2014	1,42%
2013	8,31%
2012	9,90%
2011	-11,94%
2010	11,39%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	20,29%
2 Jahre	10,69%
3 Jahre	14,07%
4 Jahre	6,02%
5 Jahre	5,75%
6 Jahre	5,05%
7 Jahre	5,28%
8 Jahre	4,79%
9 Jahre	5,18%
10 Jahre	5,64%
11 Jahre	3,91%
12 Jahre	4,51%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU0406303098
WKN: A0RD7N
Kategorie: Mischfonds, Aktienorientiert
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 5
Auflagedatum: 20.07.2009
KAG: LRI Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: European Depositary Bank SA.
Fondsmanager: LRI Invest S.A.
Geschäftsjahresbeginn: 1. April

Gebühren

Laufende Kosten: 1,78%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 6%
Rücknahmegebühr: 0%
Anlageberatergebühr: 2,1%
Depotgebühr: 0,03%
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 25.85 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen: € 500.000,00
Ausschüttungsintervall: jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74 von 100
fynup-Ratio: 59 von 100

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - LBBW Dynamik T ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig direkt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere einschließlich Anteile an UCITS-konforme Aktien- oder Aktienindexfonds, gemischte Fonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes anlegen.

Aufteilung

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

Invesco MDAX® UCITS ETF: 7,93%
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)G USD: 5,47%
Landesbank Baden-Württemberg Disc-Z 24.06.2022 SX5E 3300: 3,90%
Amazon.com Inc: 3,50%
MIV Gl.Medtech Fund I2: 3,43%
Visa Inc: 3,27%
LINDE: 3,17%
Accenture PLC: 3,17%
Schindler Holding AG: 3,14%
AGIF-Allianz All China Equity Inhaber-Ant. WT (USD) o.N: 3,12%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
C	VV-Strategie - LBBW Dynamik T1 ISIN LU0336102628 WKN A0M9AU	53	2,07%	74
C	VV-Strategie - LBBW Dynamik T2 ISIN LU0336102891 WKN A0M9AV	53	1,77%	74
C	VV-Strategie - LBBW Dynamik T3 ISIN LU0336102974 WKN A0M9AW	53	1,37%	74
C	VV-Strategie - LBBW Dynamik T4 ISIN LU0406301803 WKN A0RD7M	53	2,08%	74
C	VV-Strategie - LBBW Dynamik T6 ISIN LU0406303502 WKN A0RD7P	53	1,36%	74