BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M X Capitalisation (LU0325599214)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 1,48%
2023 4,63%
2022 -3,35%
2021 0,02%
2020 1,18%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,63%
2 Jahre 0,56%
3 Jahre 0,38%
4 Jahre 0,58%
5 Jahre 0,83%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0325599214
WKN
A0M8TD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2308.03 Mio. EUR
Auflagedatum
30.10.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
BERBARI Fadi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,13%
Transaktionskosten
0,16%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist kein Geldmarktfonds im Sinne der Geldmarktfondsverordnung 2017/1131. Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über einen Mindestanlagezeitraum von sechs Monaten den gemischten Index 80 % Eonia and 20 % Barclays Agg 1-3Y übertrifft. Dabei verwendet er eine Enhanced-Bond-Strategie, die darauf abzielt, ein sehr geringes Maß an Sensitivität mit einem hohen Liquiditätsniveau zu verbinden, um höhere Renditen zu erzielen als extrem kurzfristige Anleihen (Laufzeit weniger als zwei Jahre). Hierzu werden festverzinsliche und Geldmarktinstrumente sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate eingesetzt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BNPP MONEY 3 M I C
8,77%
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.80 PCT
1,66%
ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.75 PCT
1,59%
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT
1,21%
LOGICOR FINANCING SARL 0.75 PCT 15-JUL-2024
1,05%
FINLAND (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 13-AUG-2024
1,00%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 3.00 PCT
0,99%
UTAH ACQUISITION SUB INC 2.25 PCT
0,96%
BELFIUS BANQUE SA 1.00 PCT 26-OCT-2024
0,94%
BANCO DE SABADELL SA 5.38 PCT 08-SEP-2026
0,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation
ISIN
LU0325599487
WKN
A0M8TE
0,75%
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation
ISIN
LU0325598166
WKN
A0M8TA
0,65%
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Distribution
ISIN
LU0325598323
WKN
A0M8TB
0,65%
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Privilege Capitalisation
ISIN
LU0325599644
WKN
A0M8TF
0,44%
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M I Capitalisation
ISIN
LU0325598752
WKN
A0M8TC
0,38%
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M I Plus Capitalisation
ISIN
LU1596575826
WKN
A2DVR8
0,33%