Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0325599214
- WKN
- A0M8TD
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2321.20 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.10.2007
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Fadi BERBARI
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,13%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 78
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Die zusammengesetzte Benchmark aus 80 % €STR + 20 % Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years (EUR) wird als Referenzindex für 1) das Anlageziel und 2) den Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener der zusammengesetzten Benchmark abweichen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BNPP MONEY 3 M I C
- 7,20%
- ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.80 PCT
- 1,35%
- ITALY (REPUBLIC OF) EURIBOR6M+0.75 PCT
- 1,29%
- HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25 PCT
- 1,18%
- THALES SA 09-JUL-2024
- 1,11%
- BOUYGUES 10-JUN-2024
- 1,11%
- VINCI SA 09-JUL-2024
- 1,11%
- LOGICOR FINANCING SARL 0.75 PCT 15-JUL-2024
- 1,02%
- FINLAND (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 13-AUG-2024
- 0,97%
- UTAH ACQUISITION SUB INC 2.25 PCT
- 0,93%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation
|
0,75%
|
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation
|
0,65%
|
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Distribution
|
0,65%
|
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Privilege Capitalisation
|
0,44%
|
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M I Capitalisation
|
0,38%
|
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M I Plus Capitalisation
|
0,33%
|
