GS Gl.Fixed Inc.Pf.I EUR (LU0280841619)

B

Kurswert per 07.05.2021

€ -0,03
€ 18,96

Qualität

C
59von 100

Kosten

B
0,56%

Nachhaltigkeit

C
72von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0280841619
WKN
A0M9VC
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
31.10.2007
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank Internat. GmbH Lux.
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,56%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
217.48 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Nachhaltigkeit
72 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) (CoCo-Bonds") von Banken, Finanz-und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,46%
2019  10,74%
2018   3,36%
2017  -5,80%
2016   5,84%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,46%
2 Jahre   7,04%
3 Jahre   5,80%
4 Jahre   2,77%
5 Jahre   3,38%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
99,86%

Länder

USA
21,54%
Japan
12,84%
Großbritannien
6,11%
China
5,29%
Spanien
3,22%
Niederlande
3,07%
Frankreich
3,05%
Italien
2,39%
Deutschland
1,78%
Kanada
1,56%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
28,49%
Unternehmensanleihen
21,25%
Bankschuldverschreibung
10,85%
MBS
7,88%
ABS
2,53%
supranationale Anleihen
0,97%
staatl. Unternehmensanleihen
0,90%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
21,38%
mittlere Laufzeiten
15,76%
sehr lange Laufzeiten
12,22%
sehr kurze Laufzeiten
10,92%
kurze Laufzeiten
5,95%
open end
0,32%

Währungen

US-Dollar
46,22%
Euro
24,33%
Japanische Yen
13,68%
Chinesischer Renminbi Yuan
7,09%
Pfund Sterling
5,13%
Kanadische Dollar
1,52%
Südkoreanischer Won
0,90%
Australische Dollar
0,64%
Schweizer Franken
0,39%
Mexikanische Peso Nuevo
0,10%

Top-Ten Titel

JAPAN BILL ZERO CPN 28/JUN/2021 JPY 50000
11,59%
JAPANESE GOVT 2Y #422 0.1% 01 MAR 2023
6,63%
GNMA2 30YR TBA(REG C)
4,36%
G2SF 2.00 05/21 TBA
4,26%
JAPANESE GOVT T-Bill #977 14 JUN 2021
2,42%
FNMA 30YR TBA(REG A)
1,62%
FNCL 2.00 04/21 TBA
1,58%
Fannie Mae 4,5%
1,15%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24
1,06%
FNCL 2.00 05/21 TBA
1,05%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
GS Gl.Fixed Inc.Pf.A USD
ISIN
LU0122974917
WKN
607926
65
1,5%
72
C
GS Gl.Fixed Inc.Pf.Base USD
ISIN
LU0093176195
WKN
989367
66
1,25%
72
C
GS Gl.Fixed Inc.Pf.Base USD
ISIN
LU0234570595
WKN
A0HNRG
63
1,25%
72
C
GS Gl.Fixed Inc.Pf.E EUR
ISIN
LU0133266576
WKN
766555
65
1,5%
72
B
GS Gl.Fixed Inc.Pf.IO USD
ISIN
LU0280954578
WKN
A0M9VU
55
0,21%
72
B
GS Gl.Fixed Inc.Pf.I USD
ISIN
LU0129914445
WKN
694118
68
0,56%
72
B
GS Gl.Fixed Inc.Pf.R USD
ISIN
LU0830660758
WKN
A1T9HD
60
0,6%
72
B
GS Gl.Fixed Inc.Pf.R USD
ISIN
LU0830663000
WKN
A1T9HC
60
0,6%
72

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