GS Gl.Fixed Inc.Pf.A USD (LU0122974917)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Nicht das was du suchst?
Hier gibts noch mehr Gemischte Anleihenfonds
Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0122974917
- WKN
- 607926
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 17.01.2001
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank Internat. GmbH Lux.
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 195.13 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.500,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit
- 78 von 100
- fynup-Ratio
- 65 von 100
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) (CoCo-Bonds") von Banken, Finanz-und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- JAPAN BILL ZERO CPN 28/JUN/2021 JPY 50000
- 10,48%
- JAPAN T-BILL ZERO% 26.07.2021 Sr
- 5,82%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 3,45%
- JAPAN T-BILL ZERO% 14.06.2021 Sr
- 2,19%
- JAPANESE GOVT 20Y #176 0.5% 20 MAR 2041
- 2,11%
- JAPANESE GOVT 2Y #424 0.005% 01 MAY 2023
- 2,00%
- INVESCO CLO 2021 A 2021-2A 0.001% 15 JUL 2034 144A
- 1,28%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
- 1,28%
- EURO GOV BILLS
- 1,27%
- JAPANESE GOVT 40Y #14 0.7% 20 MAR 2061
- 1,16%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.Base USD
|
66
|
1,25%
|
78
|
|
B
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.Base USD
|
63
|
1,25%
|
78
|
|
B
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.E EUR
|
65
|
1,5%
|
78
|
|
B
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.I EUR
|
59
|
0,56%
|
78
|
|
B
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.IO USD
|
55
|
0,21%
|
78
|
|
B
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.I USD
|
68
|
0,56%
|
78
|
|
B
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.R USD
|
60
|
0,6%
|
78
|
|
B
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.R USD
|
60
|
0,6%
|
78
|
