Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0122974917
- WKN
- 607926
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 17.01.2001
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank Internat. GmbH Lux.
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 4%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 217.27 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.500,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit
- 72 von 100
- fynup-Ratio
- 65 von 100
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) (CoCo-Bonds") von Banken, Finanz-und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 93,62%
- Fonds
- 6,38%
Länder
- USA
- 25,36%
- Japan
- 9,28%
- Großbritannien
- 6,17%
- China
- 4,44%
- Italien
- 3,34%
- Frankreich
- 3,12%
- Spanien
- 3,01%
- Niederlande
- 2,93%
- Deutschland
- 1,70%
- Kanada
- 1,52%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 24,66%
- Unternehmensanleihen
- 23,55%
- Bankschuldverschreibung
- 11,07%
- MBS
- 9,22%
- ABS
- 2,48%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 1,11%
- supranationale Anleihen
- 0,88%
Laufzeiten
- lange Laufzeiten
- 23,50%
- sehr lange Laufzeiten
- 16,43%
- mittlere Laufzeiten
- 15,10%
- kurze Laufzeiten
- 7,31%
- sehr kurze Laufzeiten
- 7,29%
- open end
- 0,11%
Währungen
- US-Dollar
- 40,53%
- Euro
- 24,71%
- Japanische Yen
- 13,82%
- Chinesischer Renminbi Yuan
- 6,34%
- Pfund Sterling
- 4,93%
- Kanadische Dollar
- 1,49%
- Südkoreanischer Won
- 0,87%
- Australische Dollar
- 0,62%
- Schweizer Franken
- 0,35%
- Indonesische Rupiah
- 0,22%
Top-Ten Titel
- TBI JAPAN 290321 S961 SR
- 7,61%
- Goldman Sachs Funds PLC - USD Treasury Liquid Reserves Fund
- 6,87%
- G2SF 2.00 03/21 TBA
- 5,68%
- JAPANESE GOVT 2Y #421 0.1% 01 FEB 2023
- 4,23%
- FNCL 2.00 03/21 TBA
- 2,57%
- JAPANESE GOVT 20Y #175 0.5% 20 DEC 2040
- 1,42%
- Fannie Mae 4,5%
- 1,11%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
- 1,07%
- JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24
- 1,06%
- G2SF 2.00 04/21 TBA
- 1,03%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.Base USD
|
66
|
1,25%
|
72
|
|
C
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.Base USD
|
63
|
1,25%
|
72
|
|
C
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.E EUR
|
65
|
1,5%
|
72
|
|
B
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.I EUR
|
59
|
0,56%
|
72
|
|
B
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.IO USD
|
55
|
0,21%
|
72
|
|
B
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.I USD
|
68
|
0,56%
|
72
|
|
B
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.R USD
|
60
|
0,6%
|
72
|
|
B
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.R USD
|
60
|
0,6%
|
72
|