GS Gl.Fixed Inc.Pf.A USD (LU0122974917)

C

Kurswert per 12.04.2021

€ -0,01
€ 16,33

Qualität

B
65von 100

Kosten

C
1,5%

Nachhaltigkeit

C
72von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0122974917
WKN
607926
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
17.01.2001
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank Internat. GmbH Lux.
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
217.27 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.500,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
72 von 100
fynup-Ratio
65 von 100
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) (CoCo-Bonds") von Banken, Finanz-und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,73%
2019   9,73%
2018   2,18%
2017  -6,65%
2016   5,01%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,73%
2 Jahre   6,17%
3 Jahre   4,82%
4 Jahre   1,83%
5 Jahre   2,46%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
93,62%
Fonds
6,38%

Länder

USA
25,36%
Japan
9,28%
Großbritannien
6,17%
China
4,44%
Italien
3,34%
Frankreich
3,12%
Spanien
3,01%
Niederlande
2,93%
Deutschland
1,70%
Kanada
1,52%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
24,66%
Unternehmensanleihen
23,55%
Bankschuldverschreibung
11,07%
MBS
9,22%
ABS
2,48%
staatl. Unternehmensanleihen
1,11%
supranationale Anleihen
0,88%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
23,50%
sehr lange Laufzeiten
16,43%
mittlere Laufzeiten
15,10%
kurze Laufzeiten
7,31%
sehr kurze Laufzeiten
7,29%
open end
0,11%

Währungen

US-Dollar
40,53%
Euro
24,71%
Japanische Yen
13,82%
Chinesischer Renminbi Yuan
6,34%
Pfund Sterling
4,93%
Kanadische Dollar
1,49%
Südkoreanischer Won
0,87%
Australische Dollar
0,62%
Schweizer Franken
0,35%
Indonesische Rupiah
0,22%

Top-Ten Titel

TBI JAPAN 290321 S961 SR
7,61%
Goldman Sachs Funds PLC - USD Treasury Liquid Reserves Fund
6,87%
G2SF 2.00 03/21 TBA
5,68%
JAPANESE GOVT 2Y #421 0.1% 01 FEB 2023
4,23%
FNCL 2.00 03/21 TBA
2,57%
JAPANESE GOVT 20Y #175 0.5% 20 DEC 2040
1,42%
Fannie Mae 4,5%
1,11%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
1,07%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24
1,06%
G2SF 2.00 04/21 TBA
1,03%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
GS Gl.Fixed Inc.Pf.Base USD
ISIN
LU0093176195
WKN
989367
66
1,25%
72
C
GS Gl.Fixed Inc.Pf.Base USD
ISIN
LU0234570595
WKN
A0HNRG
63
1,25%
72
C
GS Gl.Fixed Inc.Pf.E EUR
ISIN
LU0133266576
WKN
766555
65
1,5%
72
B
GS Gl.Fixed Inc.Pf.I EUR
ISIN
LU0280841619
WKN
A0M9VC
59
0,56%
72
B
GS Gl.Fixed Inc.Pf.IO USD
ISIN
LU0280954578
WKN
A0M9VU
55
0,21%
72
B
GS Gl.Fixed Inc.Pf.I USD
ISIN
LU0129914445
WKN
694118
68
0,56%
72
B
GS Gl.Fixed Inc.Pf.R USD
ISIN
LU0830660758
WKN
A1T9HD
60
0,6%
72
B
GS Gl.Fixed Inc.Pf.R USD
ISIN
LU0830663000
WKN
A1T9HC
60
0,6%
72

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