GS Gl.Fixed Inc.Pf.I USD (LU0234570678)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 30.05.2023) | 0,51% |
| 2022 | -13,04% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -13,04% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0234570678
- WKN
- A0HNRF
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 30.04.2021
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank Internat. GmbH Lux.
- Fondsmanager
- Sophia Ferguson
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,56%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 52.21 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) (CoCo-Bonds") von Banken, Finanz-und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- JAPAN 22/23 ZO
- 5,63%
- Fannie Mae 4%
- 5,18%
- JAPAN 22/24
- 4,34%
- Fannie Mae 3,5%
- 3,35%
- JAPANESE GOVT 2Y #444 0.005% 01 JAN 2025
- 2,38%
- FNCL RA8418
- 1,86%
- G2SF MA8347
- 1,76%
- FNCL SD0294
- 1,69%
- JAPANESE GOVT 2Y #443 0.005% 01 DEC 2024
- 1,57%
- FNCL CA6988
- 1,51%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 10 Tranchen | Kosten |
|---|---|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.A USD
|
1,20%
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.E EUR
|
1,20%
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.Base USD
|
0,95%
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.Base USD
|
0,95%
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.P USD
|
0,65%
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.R USD
|
0,60%
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.R USD
|
0,60%
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.I EUR
|
0,56%
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.I USD
|
0,56%
|
GS Gl.Fixed Inc.Pf.IO USD
|
0,21%
|
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