Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock, Anteilsklasse B (LU0261664030)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026) 2,07%
2025 15,31%
2024 5,11%
2023 14,82%
2020 4,16%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 15,31%
2 Jahre 10,10%
3 Jahre 11,65%
6 Jahre 9,10%
7 Jahre 9,46%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0261664030
WKN
A0KDXQ
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
85.89 Mio. CHF
Auflagedatum
29.10.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Migros Bank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds investiert in ein Aktien- Portefeuille, zusammengesetzt aus Aktien und sonstigen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz und bis zu höchstens 10% im Fürstentum Liechtenstein. Das Anlageziel des Fonds ist es, einen stetigen und den Marktverhältnissen entsprechenden Ertrag in CHF zu erzielen, unter Beachtung der Risikostreuung und Liquidität.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

UBS Group AG
8,28%
Roche Holding AG
6,38%
Novartis AG
5,33%
Nestle SA
4,64%
Cie Financiere Richemont SA
3,74%
Lonza Group AG
3,45%
Swiss Re AG
3,32%
ABB Ltd
3,32%
Zurich Insurance Group AG
3,06%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
2,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock, Anteilsklasse A
ISIN
LU0261663909
WKN
A0KENF
1,50%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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