Migros Bank (Lux) Fonds 50, Anteilsklasse B (LU0261663149)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.01.2026) 1,28%
2025 6,81%
2024 5,70%
2023 10,98%
2020 1,51%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,81%
2 Jahre 6,26%
3 Jahre 7,81%
6 Jahre 6,27%
7 Jahre 5,37%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0261663149
WKN
A0KDVX
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
193.44 Mio. CHF
Auflagedatum
03.04.1995
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Migros Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, zusammengesetzt aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren auf dem Kapitalmarkt, Wandel-und Optionsanleihen sowie Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit guter Bonität. Langfristig werden bis zu 50 Prozent in Aktien investiert. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Nestle SA
2,37%
Novartis AG
2,32%
Roche Holding AG
2,28%
UBS Group AG
1,15%
ABB Ltd
1,11%
Cie Financiere Richemont SA
1,08%
Zurich Insurance Group AG
0,96%
Lonza Group AG
0,52%
Swiss Re AG
0,46%
ASML
0,44%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Migros Bank (Lux) Fonds 50, Anteilsklasse A
ISIN
LU0261663065
WKN
A0KDXS
1,20%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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