Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR), Anteilsklasse B (LU0261662927)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.01.2026) 1,93%
2025 7,11%
2024 3,43%
2023 8,80%
2020 0,13%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 7,11%
2 Jahre 5,26%
3 Jahre 6,43%
6 Jahre 4,25%
7 Jahre 4,09%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0261662927
WKN
A0KENE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
56.28 Mio. EUR
Auflagedatum
30.10.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Migros Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Europa
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
1,28%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in EUR, andere Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (Warrants bis max. 15% des Nettovermögens des Teilfonds) von Unternehmen mit guter Bonität.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

ASML
1,44%
SAP SE
0,96%
HSBC Holdings PLC
0,95%
Siemens
0,84%
ASTRAZENECA PLC
0,81%
Shell PLC
0,79%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
0,62%
Allianz
0,61%
Santander
0,59%
Schneider Electric SE
0,58%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR) , Anteilsklasse A
ISIN
LU0261662844
WKN
A0KEND
1,40%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

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