Migros Bank(Lux)Fonds-30 B a.CHF (LU0261662760)

C

Kurswert per 23.02.2021

€ -1,36
€ 209,84

Qualität

B
70von 100

Kosten

C
1,22%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0261662760
WKN
A0KDVV
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
03.04.1995
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Migros Bank AG
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,22%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
309.24 Mio. CHF
Der Migros Bank (Lux) Fonds 30 investiert langfristig zu 65 Prozent in Obligationen und zu 30 Prozent in Aktien. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent. Die Vermögensverwalter orientieren sich bei der Wahl der Anlagen primär an den Referenzindizes SBI® Foreign Rating AAA-BBB (TR) und Swiss Performance Index (SPI®), können jedoch im Rahmen der Anlagerichtlinien von den Zielwerten abweichen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   0,90%
2019  11,43%
2018  -0,64%
2017  -3,40%
2016   1,90%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,90%
2 Jahre   6,04%
3 Jahre   3,76%
4 Jahre   1,92%
5 Jahre   1,92%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Nestle SA
2,68%
Roche Holding AG
1,87%
Novartis AG
1,64%
Zurich Insurance Group AG
0,37%
ABB Ltd
0,32%
Lonza Group AG
0,30%
UBS Group AG
0,29%
Cie Financiere Richemont SA
0,24%
Givaudan SA
0,23%
Alcon Inc
0,18%

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Migros Bank (Lux) Fonds-30 A d.CHF
ISIN
LU0261662687
WKN
A0KDXR
68
1,22%

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