Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse B (LU0261662760)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.06.2026) 3,77%
2025 4,05%
2024 3,47%
2023 9,89%
2020 0,90%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,05%
2 Jahre 3,76%
3 Jahre 5,76%
6 Jahre 4,76%
7 Jahre 3,55%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0261662760
WKN
A0KDVV
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
146.98 Mio. CHF
Auflagedatum
03.04.1995
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Migros Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds investiert in ein international diversifiziertes Portefeuille mit Schwerpunkt Anlagen in CHF, langfristig werden bis zu 30 Prozent in Aktien investiert. Der Anteil an Geldmarktanlagen liegt langfristig bei 5 Prozent (maximal sind 20 Prozent erlaubt). Das Anlageziel des Fonds ist es, einen überdurchschnittlichen und stetigen Ertrag in CHF zu erzielen unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität. Nachhaltigkeitsrisiken werden aufgrund der Anlagestrategie und der Art der zugrundeliegenden Anlagen nicht systematisch integriert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Roche Holding AG
2,05%
Novartis AG
1,94%
Nestle SA
1,61%
ABB Ltd
0,85%
UBS Group AG
0,72%
Cie Financiere Richemont SA
0,67%
Zurich Insurance Group AG
0,62%
Lonza Group AG
0,33%
ASML
0,32%
Alcon AG
0,29%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Migros Bank (Lux) Fonds 30, Anteilsklasse A
ISIN
LU0261662687
WKN
A0KDXR
1,20%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)