LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I (EUR) (LU0253262702)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025)	6,45%
2024	5,71%
2023	5,86%
2022	-14,51%
2021	-0,81%
2020	6,31%
2019	10,31%
2018	-4,21%
2017	6,27%
2016	8,63%
2015	1,26%
2014	5,22%
2013	-1,54%
2012	16,72%
2011	1,29%
2010	13,71%
2009	44,11%
2008	-28,27%
2007	3,15%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,71%
2 Jahre	5,79%
3 Jahre	-1,47%
4 Jahre	-1,30%
5 Jahre	0,18%
6 Jahre	1,80%
7 Jahre	0,92%
8 Jahre	1,57%
9 Jahre	2,33%
10 Jahre	2,22%
11 Jahre	2,49%
12 Jahre	2,15%
13 Jahre	3,20%
14 Jahre	3,07%
15 Jahre	3,74%
16 Jahre	5,90%
17 Jahre	3,50%
18 Jahre	3,48%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0253262702
WKN: A0LFRM
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 70.05 Mio. USD
Auflagedatum: 28.09.2006
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Fundsight S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager: Chresten Hagelund, Søren Bertelsen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 1,08%
Transaktionskosten: 0,12%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 66
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er mindestens 67 % seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern in den verschiedenen Segmenten der Fremdkapitalstruktur anlegt, z. B. von nachrangigen bis zu vorrangigen besicherten und unbesicherten Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten in Schwellenländern (wobei die attraktivsten Titel auf der Grundlage des Risiko- Ertrags-Profils ausgewählt werden). Der Rahmen wird jedoch durch bestimmte Ratinggrenzen und die Konzentrationsgrenze für Unternehmensemittenten von 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds gesetzt. Das Anlageuniversum umfasst sowohl Investment-Grade- Anleihen, die mindestens 35 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen, als auch Hochzinsanleihen. Der Teilfonds investiert in beide, beschränkt jedoch das Engagement in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating auf 65 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR, hat jedoch keine nachhaltigen Anlageziele, wie in Anhang I des Prospekts beschrieben.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CZECHOSLOVAK 25/31 REGS: 1,79%
NOVA LJUB.BK 24/34FLR MTN: 1,49%
ENERGO PRO 25/30 REGS: 1,43%
HIKMA F.USA 25/30: 1,35%
5.95% Saudi Awwal Bk 9/2035: 1,35%
ADCOP 17/47 REGS: 1,32%
MUTHOOT FIN. 24/29 MTN: 1,31%
GR.NUTRESA/ 25/30 REGS: 1,16%
4.38% Sk Hynix Inc 9/2030: 1,12%
6.15% Qic Cayman: 1,08%

3 Tranchen	Kosten
LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R (EUR) ISIN LU0304976276 WKN A0M7W9	1,65%
LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt - I (USD) ISIN LU0658686109 WKN A1JD39	1,18%
LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I (USD) ISIN LU2419433219 WKN A40CE9	0,93%

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