LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt R (EUR) (LU0304976276)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) 1,71%
2023 5,37%
2022 -14,87%
2021 -1,24%
2020 5,78%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,37%
2 Jahre -5,29%
3 Jahre -3,96%
4 Jahre -1,61%
5 Jahre 0,56%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0304976276
WKN
A0M7W9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
120.12 Mio. USD
Auflagedatum
07.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Chresten Hagelund, Søren Bertelsen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,53%
Transaktionskosten
0,26%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 300,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er mindestens 67 % seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern in den verschiedenen Segmenten der Fremdkapitalstruktur anlegt, z. B. von nachrangigen bis zu vorrangigen besicherten und unbesicherten Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten in Schwellenländern (wobei die attraktivsten Titel auf der Grundlage des Risiko-Ertrags-Profils ausgewählt werden).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BCO SANT.MEX 18/28 FLR
1,05%
NAKILAT 06/33 REGS
0,99%
PROSUS 20/30 REGS
0,99%
ECOPETROL 20/30
0,97%
GAL.PIP.A.BI 20/36 REGS
0,91%
BECLE 21/31 REGS
0,89%
OTP BNK 23/33 FLR MTN
0,88%
BC EST.CHILE 24/UND. FLR
0,87%
9.50% Bank Of Georgia
0,87%
PUMA INTL FIN. 24/29 REGS
0,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I (EUR)
ISIN
LU0253262702
WKN
A0LFRM
1,30%
LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt I (USD)
ISIN
LU2419433219
WKN
BIS001
1,10%