Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 29.04.2024) | 4,15% |
| 2023 | 4,48% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,48% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2419433219
- WKN
- BIS001
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 121.92 Mio. USD
- Auflagedatum
- 24.02.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Lemanik Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Chresten Hagelund, Søren Bertelsen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,00%
- Managementgebühr
- 0,6%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt strebt eine langfristige Rendite an, die die Rendite eines von Schwellenländeranleihen berücksichtigenden Index, auch bekannt als Benchmark, übertrifft. Die aktuelle Benchmark ist JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (in Bezug auf den EUR abgesichert). Die Benchmark wird zu Vergleichszwecken als Proxy für die breiter gefassten Werte innerhalb der Zielanlageklasse verwendet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- DP WORLD CRE 23/33 MTN
- 1,00%
- VIVO EN.INV.20/27 REGS
- 0,98%
- NAKILAT 06/33 REGS
- 0,97%
- ECOPETROL 20/30
- 0,96%
- GAL.PIP.A.BI 20/36 REGS
- 0,91%
- GENEL EN.F.4. 20/25
- 0,89%
- SEPLAT ENERGY 21/26 REGS
- 0,88%
- BECLE 21/31 REGS
- 0,88%
- OTP BNK 23/33 FLR MTN
- 0,85%
- PROSUS 20/30 REGS
- 0,83%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Bankinvest Sicav Emerging Markets Corporate Debt R (EUR)
|
1,91%
|
Bankinvest Sicav Emerging Markets Corporate Debt I (EUR)
|
1,42%
|
