MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. TOTAL RETURN BOND FUND - Klasse A1 USD (LU0219442976)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 2,41%
2023 2,49%
2022 -9,31%
2021 6,75%
2020 -0,96%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,50%
2 Jahre -3,59%
3 Jahre -0,26%
4 Jahre -0,44%
5 Jahre 1,81%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0219442976
WKN
A0F4WJ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
973.19 Mio. USD
Auflagedatum
19.08.2002
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Alexander Mackey, Joshua Marston, Rob Hall

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,19%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 31.12.2027 3,875
5,09%
USA 24/27
4,92%
USA 23/25
3,61%
USA 23/43
3,55%
USA 15.11.2042 4
2,58%
USA 15.11.2050 1,625
1,51%
FNMA 30YR TBA
0,99%
USA 15.02.2052 2,25
0,86%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
0,82%
MAN US CLO 2023-1 LTD 4.5% JUL 20 35
0,75%

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