Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Acc USD H (LU0188096720)

B

Kurswert per 09.04.2021

€ -0,17
€ 34,23

Qualität

B
67von 100

Kosten

B
0,55%

Nachhaltigkeit

D
64von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 64 von 100.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0188096720
WKN
A0B991
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
31.03.2004
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Grainger,Jolly, Global Multi-Sector Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,55%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1125.23 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Nachhaltigkeit
64 von 100
fynup-Ratio
67 von 100
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in inflationsgebundenen Anleihen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,02%
2019  11,31%
2018   3,47%
2017  -9,79%
2016  14,27%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,02%
2 Jahre   5,52%
3 Jahre   4,83%
4 Jahre   0,97%
5 Jahre   3,50%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
97,82%
Barmittel
2,18%

Länder

USA
42,66%
Großbritannien
28,13%
Deutschland
4,84%
Japan
4,83%
Italien
4,75%
Frankreich
3,85%
Kanada
2,52%
Barmittel
2,18%
Neuseeland
1,87%
Spanien
1,85%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
96,84%
Barmittel
2,18%
staatl. Unternehmensanleihen
0,20%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
33,71%
lange Laufzeiten
26,32%
mittlere Laufzeiten
20,23%
kurze Laufzeiten
16,77%
sehr kurze Laufzeiten
2,18%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

TREASURY (CPI) NOTE
7,73%
0,1365% United States of America Inflation Linked Bond 13-15.01.23
7,05%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
3,79%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
3,67%
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 10/15/2025
3,40%
0.375% T'NOTE USA (INFLAT.) 17/27
3,35%
Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
3,28%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029
3,12%
UK Gilt Inflation Linked 0.125% 08/10/2041
3,10%
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.11.2065
2,99%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

15 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A1 Acc EUR
ISIN
LU0180781477
WKN
A0BMNV
64
1,49%
64
C
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A1 Acc USD H
ISIN
LU0435804694
WKN
A0RPW5
60
1,52%
64
C
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A1 Dis EUR
ISIN
LU0671502101
WKN
A1JHN1
56
1,49%
64
C
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A Acc EUR
ISIN
LU0180781048
WKN
A0BLJB
66
0,94%
64
C
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A Acc USD H
ISIN
LU0188096647
WKN
A0B990
66
0,97%
64
C
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A Dis EUR
ISIN
LU0671502010
WKN
A1JHN0
57
0,94%
64
C
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.B Acc EUR
ISIN
LU0180781121
WKN
A0BMB5
65
1,44%
64
C
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.B Acc USD H
ISIN
LU0191612265
WKN
A0B53K
65
1,47%
64
C
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.B Dis EUR
ISIN
LU0671502283
WKN
A1JEV9
56
1,44%
64
B
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Acc EUR
ISIN
LU0180781394
WKN
A0BMNU
67
0,52%
64
C
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis EUR
ISIN
LU0294150569
WKN
A0MN20
63
0,52%
64
C
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis GBP H
ISIN
LU0294151377
WKN
A0MN22
57
0,55%
64
C
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis GBP
ISIN
LU0488034827
WKN
A0YEKP
55
0,52%
64
C
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis USD H
ISIN
LU0294150999
WKN
A0MN21
64
0,55%
64
B
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.I Acc EUR
ISIN
LU0180781634
WKN
A0BMNW
69
0,06%
64

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