Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0180781394
- WKN
- A0BMNU
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 28.11.2003
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Grainger,Jolly, Global Multi-Sector Team
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,51%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1129.04 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in inflationsgebundenen Anleihen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- TREASURY (CPI) NOTE
- 8,90%
- 0,1365% United States of America Inflation Linked Bond 13-15.01.23
- 4,36%
- United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
- 3,67%
- United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
- 3,59%
- 0.375% T'NOTE USA (INFLAT.) 17/27
- 3,28%
- Japanese Government CPI Linked Bond 0,1% 10.09.2023
- 3,27%
- United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22.11.2055
- 3,21%
- 0.375% United States Treasury Notes 15.07.2025 FRN Senior
- 3,09%
- United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15.04.2029
- 3,08%
- United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2068
- 2,89%
Tranchen
| 15 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A1 Acc EUR
|
65
|
1,49%
|
58
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A1 Acc USD H
|
61
|
1,52%
|
58
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A1 Dis EUR
|
57
|
1,49%
|
58
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A Acc EUR
|
67
|
0,94%
|
58
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A Acc USD H
|
67
|
0,97%
|
58
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.A Dis EUR
|
58
|
0,94%
|
58
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.B Acc EUR
|
65
|
1,44%
|
58
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.B Acc USD H
|
65
|
1,47%
|
58
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.B Dis EUR
|
57
|
1,44%
|
58
|
|
B
|
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Acc USD H
|
68
|
0,54%
|
58
|
|
B
|
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis EUR
|
63
|
0,51%
|
58
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis GBP H
|
58
|
0,54%
|
58
|
|
C
|
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis GBP
|
56
|
0,51%
|
58
|
|
B
|
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.C Dis USD H
|
65
|
0,54%
|
58
|
|
B
|
Schroder ISF Gl.Infl.L.Bd.I Acc EUR
|
70
|
0,06%
|
58
|