GIS Euro Short Term Bond EX EUR (LU0169253654)

MARKETVALUE CHART

GIS Euro Short Term Bond EX EUR

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente..

ISIN
LU0169253654
WKN
A0B6F4
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Euroland
Auflagedatum
26.11.2003
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 2
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Mauro Valle
Geschäftsjahresbeginn
1. January
Ausgabeaufschlag
5%
Laufende Kosten
0,59%
Rücknahmegebühr
3%
Fondsvolumen
341.54 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
50

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Laufzeiten

FUNDINVENTORY CHART

Ratings

FUNDINVENTORY CHART

Währungen

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

HELLENIC REPUBLI 3.5 01/30/23 Staatsanleihen BB-
5,17%
BTPS 1.45 09/15/22 Staatsanleihen BBB-
4,58%
BTPS 0.9 08/01/22 Staatsanleihen BBB-
3,96%
BTPS 1 07/15/22 Staatsanleihen BBB-
3,95%
BTPS 4.5 05/01/23 Staatsanleihen BBB-
3,76%
BTPS 0.6 06/15/23 Staatsanleihen BBB-
3,37%
SPANISH GOV'T 0 04/30/23 Staatsanleihen A-
3,35%
BTPS 0.95 03/01/23 Staatsanleihen BBB-
2,84%
BTPS 5.5 11/01/22 Staatsanleihen BBB-
2,83%
CCTS EU 07/15/23 Staatsanleihen BBB-
2,78%