GIS Euro Short Term Bond EX EUR (LU0169253654)

C

Kurswert per 22.01.2021

€ -0,09
€ 118,42

Qualität

C
50von 100

Kosten

B
0,59%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0169253654
WKN
A0B6F4
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Euroland
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
26.11.2003
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Mauro Valle
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,59%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
352.06 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente..

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -0,24%
2019   0,59%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,24%
2 Jahre   0,17%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

HELLENIC REPUBLI 3.5 01/30/23
9,35%
BTPS 0.3 08/15/23
6,31%
CCTS EU 07/15/23
5,72%
BTPS 1.45 09/15/22
4,10%
BTPS 0.9 08/01/22
4,06%
BTPS 1 07/15/22
4,06%
BTPS 4.5 05/01/23
3,23%
BTPS 5.5 11/01/22
2,91%
BTPS 0.95 03/01/23
2,91%
BTPS 0.6 06/15/23
2,90%

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
GIS Euro Short Term Bond BX
ISIN
LU0145484910
WKN
621815
54
0,2%
C
GIS Euro Short Term Bond DX
ISIN
LU0145485214
WKN
621817
58
0,39%

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