Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0169253654
- WKN
- A0B6F4
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Euroland
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 26.11.2003
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services
- Fondsmanager
- Mauro Valle
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,59%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 5%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 352.06 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente..
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- HELLENIC REPUBLI 3.5 01/30/23
- 9,35%
- BTPS 0.3 08/15/23
- 6,31%
- CCTS EU 07/15/23
- 5,72%
- BTPS 1.45 09/15/22
- 4,10%
- BTPS 0.9 08/01/22
- 4,06%
- BTPS 1 07/15/22
- 4,06%
- BTPS 4.5 05/01/23
- 3,23%
- BTPS 5.5 11/01/22
- 2,91%
- BTPS 0.95 03/01/23
- 2,91%
- BTPS 0.6 06/15/23
- 2,90%
Tranchen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
GIS Euro Short Term Bond BX
|
54
|
0,2%
|
|
C
|
GIS Euro Short Term Bond DX
|
58
|
0,39%
|