GIS Euro Short Term Bond DX (LU0145485214)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

58 von 100

Kosten

0,4% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,04%
2019   0,79%
2018  -0,79%
2017  -0,05%
2016   0,02%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,04%
2 Jahre   0,37%
3 Jahre  -0,01%
4 Jahre  -0,02%
5 Jahre  -0,01%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0145485214
WKN
621817
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Euroland
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
26.11.2003
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
Mauro Valle
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
420.07 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
fynup-Ratio
58 von 100
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente..

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BTPS 0 01/15/24
15,12%
BTPS 0 04/15/24
10,08%
CCTS EU 07/15/23
6,59%
BTPS 0.3 08/15/23
5,59%
HELLENIC REPUBLI 3.45 04/02/
5,57%
HELLENIC REPUBLI 3.5 01/30/23
5,39%
BTPS 0.6 06/15/23
2,55%
CCTS EU 02/15/24
2,54%
SPANISH GOV'T 4.8 01/31/24
2,32%
BTPS 1.85 05/15/24
2,13%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
GIS Euro Short Term Bond BX
ISIN
LU0145484910
WKN
621815
53
0,21%
C
GIS Euro Short Term Bond EX EUR
ISIN
LU0169253654
WKN
A0B6F4
49
0,6%

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