Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DX EUR - Accumulation (LU0145485214)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	1,99%
2024	3,37%
2023	3,00%
2022	0,36%
2021	0,74%
2020	-0,04%
2019	0,79%
2018	-0,79%
2017	-0,05%
2016	0,02%
2015	0,53%
2014	1,06%
2013	1,30%
2012	2,77%
2011	1,19%
2010	0,09%
2009	2,03%
2008	4,06%
2007	3,33%
2006	2,42%
2005	1,72%
2004	1,66%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,37%
2 Jahre	3,18%
3 Jahre	2,24%
4 Jahre	1,86%
5 Jahre	1,48%
6 Jahre	1,36%
7 Jahre	1,05%
8 Jahre	0,91%
9 Jahre	0,81%
10 Jahre	0,78%
11 Jahre	0,81%
12 Jahre	0,85%
13 Jahre	1,00%
14 Jahre	1,01%
15 Jahre	0,95%
16 Jahre	1,02%
17 Jahre	1,19%
18 Jahre	1,31%
19 Jahre	1,37%
20 Jahre	1,39%
21 Jahre	1,40%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0145485214
WKN: 621817
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 604.32 Mio. EUR
Auflagedatum: 26.11.2003
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Generali Investments Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas S.A.
Fondsmanager: Mauro Valle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten orientiert
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,46%
Transaktionskosten: 0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 67
Nachhaltigkeit EDA-Score: 84
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige kurzfristige Schuldtitel.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

B.T.P. 18-28: 11,01%
ITALIEN 24/27: 10,88%
ITALIEN 22/27: 9,18%
ITALIEN 20/26 FLR: 7,92%
EU 22/27 MTN: 7,10%
SPANIEN 24/27: 6,36%
ITALIEN 21/28: 5,26%
SPANIEN 21/28: 5,25%
ITALIEN 23/26: 4,79%
ITALIEN 22/28: 4,06%

6 Tranchen	Kosten
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond EX EUR - Accumulation ISIN LU0169253654 WKN A0B6F4	0,74%
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond DY EUR - Distribution ISIN LU0145485560 WKN 621818	0,54%
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond RX EUR - Accumulation ISIN LU1373302022 WKN A2AFVD	0,39%
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond BX EUR - Accumulation ISIN LU0145484910 WKN 621815	0,34%
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond GX EUR - Accumulation ISIN LU1373301990 WKN A2AFVC	0,32%
Generali Investments SICAV Euro Short Term Bond AX EUR - Accumulation ISIN LU0145484670 WKN 621813	0,24%

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.