GIS Euro Short Term Bond DX (LU0145485214)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0145485214
- WKN
- 621817
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Euroland
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 2
- Auflagedatum
- 26.11.2003
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Mauro Valle
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,43%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 2,85%
- Maximale Umschichtgebühr
- 5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 629.21 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- fynup-Ratio
- 56 von 100
The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality short term debt securities denominated in Euro.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BTPS 5 03/01/25
- 5,50%
- BTPS 0 01/15/24
- 5,08%
- BTPS 0.35 02/01/25
- 4,92%
- BTPS 1.85 07/01/25
- 4,91%
- BTPS 1.5 06/01/25
- 4,88%
- BTPS 1.75 05/30/24
- 4,85%
- HELLENIC REPUBLI 3.375 02/15/25
- 4,81%
- BTPS 1.2 08/15/25
- 4,80%
- BTPS 0 12/15/24
- 4,23%
- BTPS 0 04/15/24
- 3,78%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
GIS Euro Short Term Bond EX EUR
|
0,73%
|
GIS Euro Short Term Bond D
|
0,52%
|
GIS Euro Short Term Bond BX
|
0,35%
|
GIS Euro Short Term Bond GX
|
0,31%
|
GIS Euro Short Term Bond AX
|
0,25%
|
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