GIS Euro Short Term Bond AX (LU0145484670)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0145484670
- WKN
- 621813
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Euroland
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 2
- Auflagedatum
- 03.04.2002
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Mauro Valle
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,13%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,95%
- Maximale Umschichtgebühr
- 5%
- Managementgebühr
- 0,05%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 646.80 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The objective of the Fund is to outperform its Benchmark investing in quality short term debt securities denominated in Euro.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BTPS 0.35 02/01/25 Staatsanleihen BBB
- 6,92%
- BTPS 5 03/01/25 Staatsanleihen BBB
- 6,32%
- BTPS 0 12/15/24 Staatsanleihen BBB
- 5,65%
- BTPS 1.75 05/30/24 Staatsanleihen BBB
- 5,24%
- BTPS 1.85 07/01/25 Staatsanleihen BBB
- 5,19%
- BTPS 1.5 06/01/25 Staatsanleihen BBB
- 5,12%
- HELLENIC REPUBLI 3.375 02/15/25 Staatsanleihen BB
- 5,08%
- BTPS 1.2 08/15/25 Staatsanleihen BBB
- 5,06%
- SPANISH GOV'T 0 01/31/25 Staatsanleihen A-
- 4,65%
- BTPS 0 01/15/24 Staatsanleihen BBB
- 4,53%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
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GIS Euro Short Term Bond BX
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52
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0,22%
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E
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GIS Euro Short Term Bond D
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0,42%
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C
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GIS Euro Short Term Bond DX
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56
|
0,42%
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C
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GIS Euro Short Term Bond EX EUR
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47
|
0,61%
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E
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GIS Euro Short Term Bond GX
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0,21%
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