Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0167237543
- WKN
- A0NDPU
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 29567.22 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 26.01.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- OLIVIER HEURTAUT
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,41%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 64
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (nachstehend ein "Geldmarktfonds") gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Teilfonds hat von S&P Global Ratings das Rating AAAm erhalten. Dieses Rating wurde von der Verwaltungsgesellschaft beantragt und finanziert. Es unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung durch Standard & Poor's.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- TD BANCO SANTANDER SA 03-JUN-2024
- 7,44%
- REP BAL7V9HL1 12/06/2024 LBP 3.94
- 2,33%
- TD CREDIT AGRICOLE SA 03-JUN-2024
- 2,07%
- REP FR0013524014 28/05/2024 3.94
- 2,07%
- REP FR001400FTH3 04/06/2024 3.94
- 2,03%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR
- 1,65%
- AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE
- 1,65%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP. (BR
- 1,44%
- REP FR0013341682 03/06/2024 3.86
- 1,32%
- REP FR0013410552 28/05/2024 3.94
- 1,24%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV Classic T1 Capitalisation
|
0,42%
|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV Privilege Capitalisation
|
0,24%
|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV Privilege T1 Capitalisation
|
0,24%
|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I Capitalisation
|
0,13%
|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV IT1 Capitalisation
|
0,13%
|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV I Plus T2 Capitalisation
|
0,09%
|
