Swisscanto(LU)Pf.Fd.Resp.Select(CHF)AT (LU0161539233)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -2,94%
2023  10,35%
2022  -9,70%
2021   7,85%
2020   2,78%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,35%
2 Jahre  -0,18%
3 Jahre   2,43%
4 Jahre   2,52%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0161539233
WKN
216775
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
608.46 Mio. CHF
Auflagedatum
31.12.1996
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Swisscanto Asset Management International SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Reto Niggli

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,25%
Transaktionskosten
0,04%
All-in-fee
1,6%
Administrationsgebühr
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 35%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

GAM STAR-CAT BD INST.A.SF
3,36%
SW.LU.BD-REEMMAOP NTDLA
3,24%
SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL
3,09%
NESTLE NAM. SF-,10
2,41%
ROCHE HLDG AG GEN.
1,58%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
1,41%
GOLDM.S.GRP 17/24 MTN H
1,17%
ISHARES MSCI WD ENERGY-USD D
0,94%
US TREASURY 2032
0,90%
STE GENERALE 18/25 MTN
0,83%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Swisscanto (LU) Pf.Fd.Resp.Select (CHF) AA
ISIN
LU0112800569
WKN
987285
1,29%
Swisscanto (LU) Pf.Fd.Resp.Select (CHF) BT
ISIN
LU0999466013
WKN
A2AL8Y
0,82%
Swisscanto (LU) Pf.Fd.Resp.Select (CHF) BA
ISIN
LU1856096851
WKN
A2JQ1E
0,74%