GIS SRI European Equity CX (LU0145455811)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   8,42%
2023  15,32%
2022 -13,33%
2021  21,60%
2020  -0,54%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  15,32%
2 Jahre  -0,03%
3 Jahre   6,72%
4 Jahre   4,85%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0145455811
WKN
577679
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
345.56 Mio. EUR
Auflagedatum
29.03.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Giulia CULOT, Olivier CASSE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,24%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung seiner Benchmark zu übertreffen, indem er mithilfe eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlageverfahrens (Sustainable and Responsible Investment - SRI) nachhaltige Investitionen tätigt, um langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel, da das SRI-Verfahren darauf ausgelegt ist, in börsennotierte Unternehmen zu investieren, die einen Beitrag zu sozialen oder ökologischen Zielen leisten und gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Fonds ist ein europäischer thematischer Aktienfonds mit SRI-Siegel, der zwar keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, jedoch unterstützt der Teilfonds ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
4,13%
STE GENERALE INH. EO 1,25
3,99%
NESTLE NAM. SF-,10
3,97%
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
3,96%
KON. KPN NV EO-04
3,80%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
3,79%
SIEMENS AG NA O.N.
3,60%
ROCHE HLDG AG GEN.
3,45%
RENAULT INH. EO 3,81
3,06%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
3,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
GIS SRI European Equity EX
ISIN
LU0169244745
WKN
A0B53Q
2,68%
GIS SRI European Equity DX
ISIN
LU0145456207
WKN
577692
1,97%
GIS SRI European Equity BY
ISIN
LU0145455738
WKN
577678
1,18%
GIS SRI European Equity BX
ISIN
LU0145455571
WKN
577677
1,18%
GIS SRI European Equity AY
ISIN
LU0145455498
WKN
577676
0,83%
GIS SRI European Equity AX
ISIN
LU0145455142
WKN
577675
0,83%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.