Generali Investments SICAV SRI European Equity EX EUR - Accumulation (LU0169244745)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) 11,90%
2023 13,89%
2022 -14,40%
2021 20,10%
2020 -1,77%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,90%
2 Jahre -1,26%
3 Jahre 5,40%
4 Jahre 3,56%
5 Jahre 7,31%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0169244745
WKN
A0B53Q
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
382.93 Mio. EUR
Auflagedatum
26.11.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Giulia CULOT, Olivier CASSE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,43%
Transaktionskosten
0,24%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung seiner Benchmark zu übertreffen, indem er mithilfe eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlageverfahrens (Sustainable and Responsible Investment - SRI) nachhaltige Investitionen tätigt, um langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel, da das SRI-Verfahren darauf ausgelegt ist, in börsennotierte Unternehmen zu investieren, die einen Beitrag zu sozialen oder ökologischen Zielen leisten und gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Fonds ist ein europäischer thematischer Aktienfonds mit SRI-Siegel, der zwar keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, jedoch unterstützt der Teilfonds ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

RENAULT INH. EO 3,81
4,56%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
4,38%
KON. KPN NV EO-04
4,24%
LVMH EO 0,3
4,16%
STE GENERALE INH. EO 1,25
4,06%
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
3,95%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
3,44%
NESTLE NAM. SF-,10
3,37%
ASML HOLDING EO -,09
3,32%
SIEMENS AG NA O.N.
3,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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