Generali Investments SICAV Sycomore Sustainable European Equity AX EUR - Accumulation (LU0145455142)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	13,91%
2024	10,17%
2023	16,01%
2022	-12,80%
2021	22,33%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,17%
2 Jahre	13,05%
3 Jahre	3,68%
4 Jahre	8,05%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0145455142
WKN: 577675
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 584.74 Mio. EUR
Auflagedatum: 03.04.2002
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Generali Investments Luxembourg SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas S.A.
Fondsmanager: Giulia CULOT, Olivier CASSE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Laufende Kosten: 0,60%
Transaktionskosten: 0,28%
Managementgebühr: 0,4%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0,95%
Mindestkaufvolumen: € 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 67
Nachhaltigkeit EDA-Score: 70
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung seiner Benchmark zu übertreffen, indem er mithilfe eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlageverfahrens (Sustainable and Responsible Investment - SRI) nachhaltige Investitionen tätigt, um langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel, da das SRI-Verfahren darauf ausgelegt ist, in börsennotierte Unternehmen zu investieren, die einen Beitrag zu sozialen oder ökologischen Zielen leisten und gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Fonds ist ein europäischer thematischer Aktienfonds mit SRI-Siegel, der zwar keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, jedoch unterstützt der Teilfonds ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASSA-ABLOY AB B SK-,33: 4,88%
STE GENERALE INH. EO 1,25: 3,62%
NOVARTIS NAM. SF 0,49: 3,60%
SAP SE O.N.: 3,51%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4: 3,42%
CPR MONETAIRE SR I: 3,22%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.: 3,05%
BUREAU VERITAS SA EO -,12: 2,94%
BCO SANTANDER N.EO0,5: 2,71%
ASML HOLDING EO -,09: 2,71%

7 Tranchen	Kosten
Generali Investments SICAV Sycomore Sustainable European Equity EX EUR - Accumulation ISIN LU0169244745 WKN A0B53Q	2,71%
Generali Investments SICAV Sycomore Sustainable European Equity DX EUR - Accumulation ISIN LU0145456207 WKN 577692	2,03%
Generali Investments SICAV Sycomore Sustainable European Equity CX EUR - Accumulation ISIN LU0145455811 WKN 577679	1,47%
Generali Investments SICAV Sycomore Sustainable European Equity BX EUR - Accumulation ISIN LU0145455571 WKN 577677	1,23%
Generali Investments SICAV Sycomore Sustainable European Equity BY EUR - Distribution ISIN LU0145455738 WKN 577678	1,22%
Generali Investments SICAV Sycomore Sustainable European Equity GX EUR - Accumulation ISIN LU1373299210 WKN A2AFUN	1,13%
Generali Investments SICAV Sycomore Sustainable European Equity ZX EUR - Accumulation ISIN LU1489756715 WKN A2P57B	0,47%

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