GIS SRI European Equity DX (LU0145456207)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   4,36%
2023  14,70%
2022 -13,80%
2021  20,94%
2020  -1,08%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,70%
2 Jahre  -0,56%
3 Jahre   6,14%
4 Jahre   4,29%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0145456207
WKN
577692
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
338.81 Mio. EUR
Auflagedatum
26.11.2003
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Giulia CULOT, Olivier CASSE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Ökologie/Ethik
Region
Europa
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,73%
Transaktionskosten
0,24%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2,85%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung seiner Benchmark zu übertreffen, indem er mithilfe eines nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlageverfahrens (Sustainable and Responsible Investment - SRI) nachhaltige Investitionen tätigt, um langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds hat ein nachhaltiges Anlageziel, da das SRI-Verfahren darauf ausgelegt ist, in börsennotierte Unternehmen zu investieren, die einen Beitrag zu sozialen oder ökologischen Zielen leisten und gute Unternehmensführungspraktiken aufweisen. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der Prospektergänzung des Fonds. Der Fonds ist ein europäischer thematischer Aktienfonds mit SRI-Siegel, der zwar keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel hat, jedoch unterstützt der Teilfonds ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SIEMENS AG NA O.N.
4,27%
STE GENERALE INH. EO 1,25
4,11%
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
4,09%
NESTLE NAM. SF-,10
4,04%
KON. KPN NV EO-04
3,87%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
3,82%
ROCHE HLDG AG GEN.
3,52%
MICHELIN NOM. EO -,50
3,22%
ASML HOLDING EO -,09
3,22%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
3,22%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
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1,43%
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ISIN
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WKN
577678
1,18%
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ISIN
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WKN
577677
1,18%
GIS SRI European Equity AY
ISIN
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WKN
577676
0,83%
GIS SRI European Equity AX
ISIN
LU0145455142
WKN
577675
0,83%

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