Wertentwicklung
Prüfen und vergleichen
Wähle ein Depot und berechne ALLE Kosten und Steuern
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0136043394
- WKN
- 791930
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 273.27 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.09.2001
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Jamie Fairest
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,30%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds qualifiziert sich als Standardgeldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert. Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf Euro lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/31-08- 2023/01-09-2023/3.6800
- 8,30%
- DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS/EUR/31-08- 2023/01-09-2023/3.6000
- 7,40%
- NATIXIS SA EURO/EUR/31-08-2023/01-09-2023/3.6000
- 6,50%
- QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON ECD 10/05/2023 10/11/2023 0.0000
- 4,40%
- SOCIETE GENERALE SA ECD 21/04/2023 21/09/2023 0.0000
- 4,40%
- LLOYDS BANK PLC ECD 27/04/2023 27/10/2023 0.0000
- 4,40%
- SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ECP 12/04/2023 16/10/2023
- 4,10%
- MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) ECD 07/07/2023 07/11/2023 0.0000
- 4,10%
- DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS ECP 24/08/2023 24/11/2023
- 4,00%
- KBC BANK NV ECD 21/08/2023 21/11/2023 0.0000
- 4,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schroder ISF EURO Liq.A1 Acc EUR
|
0,30%
|
Schroder ISF EURO Liq.B Acc EUR
|
0,30%
|
Schroder ISF EURO Liq.C Acc EUR
|
0,28%
|
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR
|
0,25%
|
Schroder ISF EURO Liq.I Acc EUR
|
0,05%
|
