Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR (LU0136043394)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2024) 2,04%
2023 3,01%
2022 -0,52%
2021 -0,86%
2020 -0,68%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,01%
2 Jahre 1,23%
3 Jahre 0,53%
4 Jahre 0,23%
5 Jahre 0,05%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0136043394
WKN
791930
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
379.47 Mio. EUR
Auflagedatum
21.09.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Jamie Fairest

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,28%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/31-05- 2024/03-06-2024/3.9300
8,60%
MUFG BANK LTD EURO/EUR/31-05-2024/03-06-2024/3.9000
7,60%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE ECD 16/02/2024 17/06/2024 3.9200
4,30%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS ECD 26/04/2024 26/06/2024 0.0000
4,30%
STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800
4,30%
BPCE SA ECP 14/02/2024 14/06/2024
4,30%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 08/03/2024 07/03/2025
4,30%
MUFG BANK LTD ECD 26/04/2024 26/07/2024 0.0000
4,20%
KBC BANK NV ECD 22/04/2024 22/07/2024 0.0000
4,20%
ABN AMRO BANK NV ECD 17/04/2024 16/08/2024 0.0000
4,20%

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