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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0136043394
- WKN
- 791930
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 419.19 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.09.2001
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Jamie Fairest
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,29%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- BRED BANQUE POPULAIRE EURO/EUR/31-07-2024/01-08- 2024/3.6100
- 8,70%
- MUFG BANK LTD EURO/EUR/31-07-2024/01-08-2024/3.6500
- 8,50%
- LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/31-07- 2024/01-08-2024/3.6800
- 8,50%
- STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800
- 3,90%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL CP 08/03/2024 07/03/2025
- 3,90%
- SOCIETE GENERALE SA CP 21/03/2024 21/08/2024
- 3,80%
- NORDEA BANK ABP ECD 25/03/2024 27/08/2024 0.0000
- 3,80%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS ECD 26/06/2024 23/08/2024 0.0000
- 3,80%
- ABN AMRO BANK NV ECD 17/04/2024 16/08/2024 0.0000
- 3,80%
- OP CORPORATE BANK PLC ECD 20/02/2024 20/08/2024 0.0000
- 3,80%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Accumulation EUR
|
0,30%
|
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity B Accumulation EUR
|
0,30%
|
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity C Accumulation EUR
|
0,28%
|
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Accumulation EUR
|
0,25%
|
Schroder International Selection Fund EURO Liquidity I Accumulation EUR
|
0,05%
|
