Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Accumulation EUR (LU0135992385)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.09.2026) 1,34%
2025 2,04%
2024 3,58%
2023 3,01%
2022 -0,52%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,04%
2 Jahre 2,81%
3 Jahre 2,87%
4 Jahre 2,01%
5 Jahre 1,43%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0135992385
WKN
791934
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
709.80 Mio. EUR
Auflagedatum
21.09.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Jamie Fairest

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,29%
Transaktionskosten
0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

MUFG BANK LTD EURO/EUR/30-06-2026/01-07-2026/2.1700
8,90%
LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG EURO/EUR/30-06- 2026/01-07-2026/2.1800
8,80%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS/EUR/30-06- 2026/01-07-2026/2.1600
6,20%
SOCIETE GENERALE SA ECD 21/05/2026 23/11/2026 2.5000
3,70%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO/EUR/30-06-2026/01-07- 2026/2.1500
3,70%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ECD 08/06/2026 08/12/2026 2.5400
3,70%
Cooperatieve Rabobank UA ECP 07/05/2026 06/11/2026
3,60%
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS ECP 24/04/2026 26/10/2026
3,60%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE ECD 18/05/2026 18/08/2026 0.0000
3,60%
KBC BANK NV ECD 27/05/2026 25/09/2026 0.0000
3,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)