Schroder International Selection Fund EURO Liquidity IZ Accumulation EUR (LU2016214889)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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  4. ★
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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.05.2024) 1,27%
2023 3,04%
2022 -0,49%
2021 -0,83%
2020 -0,68%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,04%
2 Jahre 1,26%
3 Jahre 0,56%
4 Jahre 0,25%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2016214889
WKN
A2PNVE
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
344.69 Mio. EUR
Auflagedatum
12.08.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Jamie Fairest

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,25%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

MUFG BANK LTD EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.9000
8,90%
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.9300
8,80%
BRED BANQUE POPULAIRE EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.8600
4,60%
DEXIA CREDIT LOCAL SA ECP 10/11/2023 11/03/2024
4,00%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE ECD 16/02/2024 17/06/2024 3.9200
4,00%
STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800
4,00%
KBC BANK NV ECD 21/11/2023 22/04/2024 0.0000
4,00%
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) ECD 07/02/2024 07/05/2024 0.0000
4,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECD 09/11/2023 09/05/2024 0.0000
4,00%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS ECD 26/01/2024 26/04/2024 0.0000
4,00%

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5 Tranchen Kosten
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