Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0136043717
- WKN
- 791933
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 372.05 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 22.05.2002
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Schroder Investment Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Jamie Fairest
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,04%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds sind Erträge durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden kurzfristigen Geldmarktinstrumenten. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität können nicht garantiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Ratings
Top-Ten Titel
- MUFG BANK LTD EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.9000
- 8,90%
- LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.9300
- 8,80%
- BRED BANQUE POPULAIRE EURO/EUR/29-02-2024/01-03-2024/3.8600
- 4,60%
- DEXIA CREDIT LOCAL SA ECP 10/11/2023 11/03/2024
- 4,00%
- CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE ECD 16/02/2024 17/06/2024 3.9200
- 4,00%
- STANDARD CHARTERED BANK ECD 02/01/2024 02/01/2025 3.3800
- 4,00%
- KBC BANK NV ECD 21/11/2023 22/04/2024 0.0000
- 4,00%
- MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) ECD 07/02/2024 07/05/2024 0.0000
- 4,00%
- SVENSKA HANDELSBANKEN AB ECD 09/11/2023 09/05/2024 0.0000
- 4,00%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS ECD 26/01/2024 26/04/2024 0.0000
- 4,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Schroder ISF EURO Liq.A1 Acc EUR
|
0,29%
|
Schroder ISF EURO Liq.A Acc EUR
|
0,29%
|
Schroder ISF EURO Liq.B Acc EUR
|
0,29%
|
Schroder ISF EURO Liq.C Acc EUR
|
0,27%
|
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR
|
0,25%
|
