Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0133083492
- WKN
- 767352
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 28.07.2001
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Della Vedova, Vaselkiv
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,64%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Administrationsgebühr
- 0,07%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1411.06 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500.000,00
- Nachhaltigkeit
- 67 von 100
- fynup-Ratio
- 72 von 100
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 86,57%
- Barmittel
- 1,38%
- Aktien
- 0,72%
Länder
- USA
- 66,23%
- Niederlande
- 3,98%
- Kanada
- 3,77%
- Luxemburg
- 3,52%
- Großbritannien
- 2,14%
- Global
- 1,54%
- Barmittel
- 1,38%
- Kayman Inseln
- 1,06%
- Frankreich
- 0,97%
- Irland
- 0,75%
Emittenten
- Unternehmensanleihen
- 82,50%
- Wandelanleihen
- 2,06%
- Bankschuldverschreibung
- 1,44%
- Barmittel
- 1,38%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 0,27%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 0,26%
Laufzeiten
- mittlere Laufzeiten
- 46,61%
- lange Laufzeiten
- 23,35%
- kurze Laufzeiten
- 12,70%
- sehr lange Laufzeiten
- 2,46%
- sehr kurze Laufzeiten
- 1,39%
Währungen
- US-Dollar
- 95,21%
- Euro
- 2,24%
- Pfund Sterling
- 1,17%
Top-Ten Titel
- 8.375% IHEARTCOMMUNICATIONS INC (FIXED) 05/2027
- 1,03%
- PANTHER BF AGGREGA 8.50% 15/05/2027
- 0,91%
- NETFLIX 6.375% 15/05/2029
- 0,89%
- Intelsat Jackson Holdings SA 9,5% 30.09.2022
- 0,86%
- NRG Energy Inc 7,25% 15.05.2026
- 0,81%
- Sprint Corp 7,125% 15.06.2024
- 0,77%
- CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01.02.2028
- 0,73%
- Seven Generations Energy Ltd 5,375% 30.09.2025
- 0,72%
- Constellium NV 6,625% 01.03.2025
- 0,70%
- VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIO 144A 8.5 01/31/2027
- 0,65%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
---|---|---|---|---|
C
|
T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Ad USD
|
65
|
1,25%
|
67
|
C
|
T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Ah EUR
|
66
|
1,25%
|
67
|
C
|
T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Ah NOK
|
61
|
1,25%
|
67
|
C
|
T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Ah SEK
|
56
|
1,32%
|
67
|
C
|
T.Rowe-Global High Yield Bd.F.A USD
|
70
|
1,24%
|
67
|
C
|
T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Ih EUR
|
52
|
0,67%
|
67
|
C
|
T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Q USD
|
57
|
0,7%
|
67
|
B
|
T.Rowe-Global High Yield Bd.F.Z USD
|
74
|
0%
|
67
|