Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 26.04.2024) | 2,84% |
2023 | 7,20% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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- | |
1 Jahr | 7,20% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2418771916
- WKN
- A3DBB3
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 609.12 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.01.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Rodney Rayburn, Michael Della Vedova
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,61%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,017%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 2.500.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Maximierung des Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PANTHER ESCROW ISSUER 144A 20240408 7.125% 20310601
- 1,54%
- RIVIAN H./AU 21/26 FLR
- 1,41%
- CCO HLD/CAP. 22/29 144A
- 1,12%
- UKG 24/31 144A
- 1,11%
- VENTURE GLB. 23/31 144A
- 0,99%
- ONEMAIN FIN. 23/29
- 0,91%
- CLOUD SOFTW. 23/29 144A
- 0,84%
- UNITED AIRL. 21/29 144A
- 0,74%
- TENET HEALTH 23/30
- 0,72%
- MOZART DMS 21/29 144A
- 0,72%