Vontobel Fund - Swiss Money B CHF (LU0120694996)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.06.2024) -1,79%
2023 8,07%
2022 3,48%
2021 3,78%
2020 -0,54%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,07%
2 Jahre 5,75%
3 Jahre 5,09%
4 Jahre 3,65%
5 Jahre 3,51%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0120694996
WKN
578796
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
74.77 Mio. CHF
Auflagedatum
24.10.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Melih Sahin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,33%
Transaktionskosten
0,12%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Rückgabeaufschlag
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BKW 22/24
2,52%
FLUGH.ZUER. 20/24
2,28%
CEMBRA MONEY 19/26
2,17%
SWISS PRIME SITE 18-25 CV
1,87%
NATWEST MKTS 22/25 MTN
1,76%
HEATHR.FUND.16/24 MTN
1,65%
HYPO VORARL. 23/26 MTN
1,54%
LINDT SPRUENGLI 14-24
1,39%
BCO SANT.CHI 24/27 MTN
1,29%
VW FIN.SERV. 24/27
1,29%

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A0MKU7
0,40%
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WKN
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0,40%