Vontobel Swiss Money B (LU0120694996)

B

Kurswert per 21.01.2021

€ +0,04
€ 104,31

Qualität

B
62von 100

Kosten

A
0,36%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0120694996
WKN
578796
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
24.10.2000
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Jürg Bretscher
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,36%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rückgabeaufschlag
0,3%
Rücknahmegebühr
0,3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
1,62%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
105.09 Mio. CHF
Die Anlagepolitik dieses aktiv verwalteten Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen unter Erhaltung der Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in unterjährige verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Teilfondsvermögens können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal drei Jahren. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds wird 12 Monate nicht überschreiten.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -0,54%
2019   2,94%
2018   3,26%
2017  -8,60%
2016   0,78%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,54%
2 Jahre   1,18%
3 Jahre   1,87%
4 Jahre  -0,86%
5 Jahre  -0,53%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Roche Kapitalmarkt AG 1,625% 23.09.2022
2,21%
0 % HYPO NOE GRUPPE BK 17/20 SR
2,03%
0.875 % SPAREBANK 1 SR-BK 14/20
1,89%
Statnett SF 2,375% 08.02.2021
1,68%
SIKA AG RegS
1,67%
0% Swiss Life Hldg 06.12.2021 FRN Senior
1,66%
Thurgauer Kantonalbank 1% 30.11.2022
1,61%
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 0,125% 06.10.2021
1,57%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 0,5% 09.09.2021
1,50%
0% Raiffeisen Schweiz 22.06.2021 Senior
1,48%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Helvetia CleVesto Fondssparplan FLV13F
Helvetia Clevesto Platinum, FLV17P - laufende Zahlung
Helvetia Clevesto Platinum, FLVE17P

Tranchen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
Vontobel Swiss Money A
ISIN
LU0120694640
WKN
578795
62
0,36%
C
Vontobel Swiss Money I
ISIN
LU0278086623
WKN
A0MKU7
48
0,27%
C
Vontobel Swiss Money N
ISIN
LU1683480617
WKN
A2JKN4
46
0,31%

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