AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (LU0119108826)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) -1,84%
2023 5,60%
2022 -17,15%
2021 -3,00%
2020 24,05%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 5,60%
2 Jahre -6,46%
3 Jahre -5,32%
4 Jahre 1,29%
5 Jahre 2,56%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0119108826
WKN
940841
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
43.06 Mio. EUR
Auflagedatum
02.05.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Amundi Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg.
Fondsmanager
Matthieu Huet, Jean-Philippe Hervieu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,31%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Wandelanleihen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings für diese Anlagen. Der Teilfonds versucht, die Auswirkungen der meisten Wechselkursunterschiede bei Anlagen in nicht auf Euro lautenden Wertpapieren (Währungsabsicherung) zu beseitigen. Zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement kann der Teilfonds Derivate verwenden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

BILL.COM 0%04/27 CV
2,32%
CELLNEX 0.5% 07/28 CV
1,95%
STMICROELECTRONICS 0% 08/27 CV
1,94%
ON SEMICONDUCTOR 0.5% 03/29 CV
1,94%
AXON 0.5% 12/27 USD CV
1,90%
SAIPEM 2.875% 09/29 CV
1,89%
LENOVO GROUP LTD 2.50% 08/29 CV USD
1,86%
UNITY SOFTWARE 0% 11/26 CV
1,83%
DATADOG INC 0.125% 06/25 CV
1,82%
LG CHEM/ LG ENERGY SOL 1.6% 07/30 CV
1,63%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten