AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR (LU0119108826)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2025) 11,93%
2024 2,58%
2023 5,60%
2022 -17,15%
2021 -3,00%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,58%
2 Jahre 4,08%
3 Jahre -3,54%
4 Jahre -3,41%
5 Jahre 1,55%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0119108826
WKN
940841
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
33.51 Mio. EUR
Auflagedatum
02.05.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Amundi Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Nierderlassung Luxemburg.
Fondsmanager
Julien Coulouarn, Bastien Rapoport

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,45%
Transaktionskosten
0,28%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Erzielung mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Wandelanleihen. Für diese Anlagen bestehen keine Rating-Beschränkungen. Der Teilfonds versucht, die Auswirkungen der meisten Währungsumrechnungsdifferenzen bei Anlagen in nicht auf Euro lautenden Wertpapieren zu eliminieren (Währungsabsicherung).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Ratings

Top-Ten Titel

PING AN 0.875% 07/29 CV
2,35%
UBER TECHNOLOGIES 0.875% 12/28CV
2,20%
SCHNEIDER ELEC 1.97% 11/30 CV
1,95%
ANTA SPORT 0% 12/29 CV
1,64%
VINCI 0.70% 02/30 CV
1,63%
TRIP.COM 0.75% 06/29 USD CV
1,59%
COINBASE GLOBAL 0.25% 04/30USD CV
1,54%
LEGRAND SA 1.50% 06/33 CV
1,54%
MICROSTRATEGY 0% 12/29 USD CV
1,46%
LIVE NATION 2.875% 01/30 USD CV
1,44%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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