C

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,34
€ 95,70

Qualität

B
65von 100

Kosten

C
1,1%

Nachhaltigkeit

C
71von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0097169550
WKN
989805
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Mittel-/Osteuropa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.07.1999
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
TEAM
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
25%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,2%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
368.08 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
71 von 100
fynup-Ratio
65 von 100
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,61%
2019  10,64%
2018  -7,71%
2017   3,61%
2016   2,01%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,61%
2 Jahre   5,50%
3 Jahre   0,90%
4 Jahre   1,57%
5 Jahre   1,66%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
85,30%
Barmittel und sonst. VM
4,99%
Fonds
2,51%

Länder

Türkei
15,72%
Russland
12,62%
Polen
9,28%
Tschechien
8,77%
Ungarn
8,41%
Rumänien
7,90%
Barmittel und sonst. VM
4,99%
Supranational
3,16%
Ukraine
2,50%
Kasachstan
2,20%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
71,11%
Unternehmensanleihen
5,59%
Barmittel und sonst. VM
4,99%
Bankschuldverschreibung
4,92%
supranationale Anleihen
3,16%
staatl. Unternehmensanleihen
0,52%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
39,90%
kurze Laufzeiten
18,33%
lange Laufzeiten
15,31%
sehr lange Laufzeiten
9,28%
Barmittel und sonst. VM
4,99%
sehr kurze Laufzeiten
1,17%

Währungen

US-Dollar
25,41%
Euro
20,96%
Polnischer Zloty
11,89%
Russischer Rubel
10,42%
Tschechische Kronen
8,69%
Ungarische Forint
5,81%
Barmittel und sonst. VM
4,99%
Türkische Lira
4,82%
Rumänischer Leu
3,29%
Ägyptisches Pfund
0,59%

Top-Ten Titel

Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027
5,73%
Czech Republic Government Bond 0,25% 10.02.2027
3,79%
Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 07.12.2022
3,06%
RUSSLAND 20/170528/5.7
2,91%
Hungary Government Bond 3% 27.10.2027
2,54%
CZECH REP. 2023
2,00%
POLAND (REPUBLIC OF)
1,96%
European Investment Bank 3% 24.05.2024
1,89%
ROMANIA (REPUBLIC OF) 5 02/12/2029
1,81%
Hungary Government Bond 3% 26.06.2024
1,76%

Verfügbarkeit

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